Сравнение FLR vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLR (P/E -4,40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TT показывает P/E 36,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0,48 vs 4,79 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLR — 2,74, у TT — 12,49. FLR работает в убыток — ROE -57,08%, тогда как TT показывает рентабельность 34,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLR (-12,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0,40, у TT — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,40 | 36,50 | |
| P/B | 2,74 | 12,49 | |
| P/S | 0,48 | 4,79 | |
| PEG | 0,12 | 8,94 | |
| EV/EBITDA | -154,09 | 25,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,08% | 34,49% | |
| ROA | -26,49% | 12,33% | |
| Валовая маржа | -0,80% | 35,39% | |
| Операц. маржа | -2,29% | 17,94% | |
| Чистая маржа | -12,85% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,82% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,77% | |
| EPS | -$14,36 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $20,04 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLR сильнее: 69/100 против 52/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 53,9 (нейтральная зона), у TT — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLR и TT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,2% и +2,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FLR — 16,3 (нет тренда), TT — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TT менее волатилен — бета 1,02 против 1,81 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,93 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 55,58 | 87,16 | |
| CCI (20) | 89,37 | 106,89 | |
| MFI | 38,72 | 52,55 | |
| Williams %R | -44,42 | -12,84 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 1,99 | |
| Momentum (10) | 3,61 | 13,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,28 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,08% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,34% | +2,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,22% | +2,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,16% | +9,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 108,67 | 54,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 1,02 | |
| ATR % | 5,12% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 0,35 | |
| RS Rating | 61,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -8,50 | -4,33 | |
| BB ширина | 16,20 | 10,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TT: +7,50% г/г vs -5,00%. FLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как TT генерирует прибыль (2,92 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,31 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
TT выплачивает дивиденды с доходностью 0,82% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,82% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,77% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,67% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7,89%), а TT — на апреле (+5,98%). Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6,22%), TT — декабрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — FLR или TT?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Trane Technologies plc?
Какая акция лучше по технике — FLR или TT?
Что лучше купить — FLR или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией