Сравнение FLR vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у TT — 34.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у TT — 11.70. По ROE лидирует TT (34.71% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 34.77 | |
| P/B | 2.56 | 11.70 | |
| P/S | 0.40 | 4.62 | |
| PEG | -0.17 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 34.71% | |
| ROA | 4.42% | 12.74% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 35.92% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.67% | |
| EPS | $2.07 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $38.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 24/100 у FLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 42.6 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TT менее волатилен — бета 1.00 против 1.91 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 9.79 | |
| CCI (20) | -67.67 | -173.46 | |
| MFI | 42.29 | 37.15 | |
| Williams %R | -77.08 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.00 | |
| ATR % | 4.85% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 0.20 | |
| RS Rating | 55.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -10.28 | |
| BB ширина | 34.13 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как TT генерирует прибыль (2,92 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.67% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7.89%), а TT — на июле (+6.30%). Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — FLR или TT?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — FLR или TT?
Какая акция лучше по технике — FLR или TT?
Что лучше купить — FLR или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией