Сравнение FLR vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLR отрицательный (-4,43) — компания генерирует убытки. TREX прибылен, P/E составляет 29,27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0,51 против 4,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 3,59 против 4,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLR отрицательный (-57,08%), что говорит об убыточности. TREX генерирует прибыль с ROE 17,38%. По этому критерию преимущество однозначно. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0,40, TREX — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,43 | 29,27 | |
| P/B | 3,59 | 4,98 | |
| P/S | 0,51 | 4,23 | |
| PEG | 0,14 | -10,13 | |
| EV/EBITDA | -72,74 | 18,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,08% | 17,38% | |
| ROA | -26,49% | 10,90% | |
| Валовая маржа | -0,80% | 38,20% | |
| Операц. маржа | -2,29% | 20,17% | |
| Чистая маржа | -12,85% | 14,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$11,79 | $1,73 | |
| Балансовая стоим. | $16,46 | $9,87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FLR — 63,8 (нейтральная зона), TREX — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLR на 12,7%, TREX на 8,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLR — 16,2 (нет тренда), TREX — 20,6 (слабый тренд). По бете TREX стабильнее (1,56 vs 1,78). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,80 | 62,35 | |
| Stochastic %K | 94,03 | 83,74 | |
| CCI (20) | 295,86 | 181,78 | |
| MFI | 52,29 | 76,26 | |
| Williams %R | -5,97 | -16,26 | |
| MACD гистограмма | 0,34 | 0,65 | |
| Momentum (10) | 4,81 | 5,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,20 | 20,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,74% | +5,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,86% | +7,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,70% | +8,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,82% | +21,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 367,83 | 75,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,78 | 1,56 | |
| ATR % | 4,55% | 4,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,25 | |
| RS Rating | 65,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -1,13 | -25,57 | |
| BB ширина | 15,77 | 19,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLR — 15,50 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TREX растёт быстрее по выручке: +2,00% год к году против -5,00% у FLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TREX зарабатывает 190,41 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, TREX — 124,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 190,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -15.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,31 | $1,78 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 124,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,67% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLR — апреле (+7,89%), для TREX — июле (+8,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6,22%), для TREX — март (-5,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19,80% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или TREX?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Trex Company, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLR или TREX?
Что лучше купить — FLR или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией