Сравнение FLR vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

FLR16

21TREX

Инвесторы часто выбирают между FLR и TREX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FLR крупнее в 1.5× (6,23 млрд $ vs 4,04 млрд $). TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как FLR — с P/E 21.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TREX составляет 18.85%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FLR сильнее: 32/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FLR и TREX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Fluor Corporation

FLRNYSE

44,59 $+1,16 $ (+2,67%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FLRTREX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 21.00 у FLR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 4.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.85% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLRTREX

Показатель	FLR	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.00	21.00
P/B	2.56	4.04
P/S	0.40	3.37
PEG	-0.17	-12.74
EV/EBITDA	-9.87	13.48
Рентабельность
ROE	8.12%	18.85%
ROA	4.42%	11.06%
Валовая маржа	-1.63%	39.17%
Операц. маржа	-3.40%	22.06%
Чистая маржа	2.30%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.37	0.44
Текущая ликв.	1.78	1.02
Быстрая ликв.	1.78	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.07	$1.82
Балансовая стоим.	$17.44	$9.48

Технический анализ

FLR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLR — 38.5 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -8.4%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLR — 24.4 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). По бете TREX стабильнее (1.49 vs 1.90). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLRTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLR	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	38.47	47.58
Stochastic %K	14.03	29.22
CCI (20)	-92.02	-89.78
MFI	41.92	41.90
Williams %R	-85.97	-70.78
MACD гистограмма	-0.77	-0.26
Momentum (10)	-10.77	-1.66
Тренд
ADX	24.38	17.89
Цена vs EMA 9	-3.45%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-6.98%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-8.40%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-3.92%	-13.10%
Объём
CMF	-0.01	-0.22
Volume Ratio	70.18	111.79
Волатильность и статистика
Beta	1.90	1.49
ATR %	5.04%	4.95%
Sharpe (1г)	0.42	-0.73
RS Rating	55.00	10.00
52w от хая	-24.47	-44.39
BB ширина	33.40	17.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLR — 15,50 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TREX зарабатывает 190,41 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLR	TREX
Выручка	15,50 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	-51 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$-0.31	$1.78
Операц. Cash Flow	-387 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	-437 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	FLR	TREX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.67%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLR — апреле (+7.89%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +14.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLR

+2.8

-6.2

+2.8

+7.9

-4.1

+2.6

+2.5

-3.3

+1.2

+3.7

+6.2

-1.4

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Trex Company, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21.00 против 21.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLR или TREX?

ROE FLR — 8.12%, TREX — 18.85%. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fluor Corporation и Trex Company, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Trex Company, Inc.?

По объёму выручки: FLR — 15,50 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLR или TREX?

Чистая маржа FLR — 2.30%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLR или TREX?

Технический скоринг: FLR — 32/100, TREX — 25/100. FLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLR или TREX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FLR выигрывает 16, TREX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией