Сравнение FLR vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FLR выглядит привлекательнее: 21.00 против 51.96. Премия к оценке TPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала FLR составляет 8.12%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FLR впереди: 2.30% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 51.96 | |
| P/B | 2.56 | 3.34 | |
| P/S | 0.40 | 0.71 | |
| PEG | -0.17 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 6.50% | |
| ROA | 4.42% | 1.52% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 11.74% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 3.97% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.26% | |
| EPS | $2.07 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $23.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPC: скоринг 38/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 42.6, TPC — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, TPC на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+5.1%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), TPC — 27.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета TPC — 1.66, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 37.48 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 8.34 | |
| CCI (20) | -67.67 | -109.69 | |
| MFI | 42.29 | 44.61 | |
| Williams %R | -77.08 | -91.66 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -1.72 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -7.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 27.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -5.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -8.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +5.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 97.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.66 | |
| ATR % | 4.85% | 5.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 1.75 | |
| RS Rating | 55.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -25.04 | |
| BB ширина | 34.13 | 32.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TPC зарабатывает 80,44 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.26% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — FLR или TPC?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — FLR или TPC?
Какая акция лучше по технике — FLR или TPC?
Что лучше купить — FLR или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией