Сравнение FLR vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR имеет отрицательный P/E (-4,50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TPC прибылен с P/E 36,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0,49 против 0,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2,80 против 3,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLR отрицательный (-57,08%), что говорит об убыточности. TPC генерирует прибыль с ROE 10,13%. По этому критерию преимущество однозначно. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0,40, TPC — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,50 | 36,78 | |
| P/B | 2,80 | 3,60 | |
| P/S | 0,49 | 0,77 | |
| PEG | 0,12 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -158,86 | 13,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,08% | 10,13% | |
| ROA | -26,49% | 2,31% | |
| Валовая маржа | -0,80% | 11,48% | |
| Операц. маржа | -2,29% | 4,49% | |
| Чистая маржа | -12,85% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,31% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 7,78% | |
| EPS | -$14,36 | $2,36 | |
| Балансовая стоим. | $20,04 | $25,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 60/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 49,3, TPC — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLR выше на 2,5%, TPC — ниже на -2,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FLR — 20,1 (слабый тренд), TPC — 10,1 (нет тренда). Волатильность: бета TPC — 1,76, FLR — 1,84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,33 | 42,88 | |
| Stochastic %K | 37,14 | 4,30 | |
| CCI (20) | -58,71 | -158,74 | |
| MFI | 69,52 | 42,39 | |
| Williams %R | -62,86 | -95,70 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -0,62 | |
| Momentum (10) | 0,24 | -4,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,11 | 10,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | -3,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,08% | -4,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,55% | -2,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,98% | +6,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 92,57 | 88,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,84 | 1,76 | |
| ATR % | 3,94% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,72 | |
| RS Rating | 69,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -8,29 | -17,39 | |
| BB ширина | 13,10 | 11,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPC — +28,10%, FLR — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TPC зарабатывает 80,44 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +28.10% | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,31 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0,31% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,31% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| Лет выплат | 14 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,89%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6,22%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,74% против +15,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — FLR или TPC?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Tutor Perini Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLR или TPC?
Что лучше купить — FLR или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией