Сравнение FLR vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLR (P/E -4,35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STRL показывает P/E 40,94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0,47 vs 5,14 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2,71 против 13,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLR отрицательный (-57,08%), что говорит об убыточности. STRL генерирует прибыль с ROE 36,67%. По этому критерию преимущество однозначно. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0,40, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,35 | 40,94 | |
| P/B | 2,71 | 13,03 | |
| P/S | 0,47 | 5,14 | |
| PEG | 0,12 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | -151,76 | 24,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,08% | 36,67% | |
| ROA | -26,49% | 13,51% | |
| Валовая маржа | -0,80% | 23,59% | |
| Операц. маржа | -2,29% | 18,06% | |
| Чистая маржа | -12,85% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$14,36 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $20,04 | $45,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLR сильнее: 60/100 против 38/100 у STRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 52,6 (нейтральная зона), у STRL — 45,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLR выше на 2,6%, STRL — ниже на -18,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FLR — 15,4 (нет тренда), STRL — 28,8 (выраженный тренд). FLR менее волатилен — бета 1,79 против 3,34 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,64 | 44,95 | |
| Stochastic %K | 50,36 | 62,53 | |
| CCI (20) | 55,14 | -26,60 | |
| MFI | 37,04 | 33,81 | |
| Williams %R | -49,64 | -37,47 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 5,84 | |
| Momentum (10) | 2,20 | -20,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,44 | 28,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,57% | +3,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,66% | -2,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,60% | -18,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,75% | +12,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 50,13 | 56,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,79 | 3,34 | |
| ATR % | 4,75% | 8,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 1,16 | |
| RS Rating | 63,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -9,54 | -42,68 | |
| BB ширина | 15,81 | 44,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STRL: +17,70% г/г vs -5,00%. FLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: STRL зарабатывает 290,15 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,31 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7,89%), а STRL — на мае (+13,62%). Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6,22%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или STRL?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLR или STRL?
Что лучше купить — FLR или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией