Сравнение FLR vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 66.50 | |
| P/B | 2.56 | 19.38 | |
| P/S | 0.40 | 8.00 | |
| PEG | -0.17 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 32.77% | |
| ROA | 4.42% | 12.45% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 22.79% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.07 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $38.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 24/100 у FLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 42.6 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как FLR ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). FLR менее волатилен — бета 1.91 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 63.34 | |
| CCI (20) | -67.67 | 22.17 | |
| MFI | 42.29 | 68.85 | |
| Williams %R | -77.08 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 3.11 | |
| ATR % | 4.85% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 2.06 | |
| RS Rating | 55.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -17.84 | |
| BB ширина | 34.13 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: STRL зарабатывает 290,15 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7.89%), а STRL — на мае (+8.83%). Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или STRL?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или STRL?
Какая акция лучше по технике — FLR или STRL?
Что лучше купить — FLR или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией