Сравнение FLR vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 21.00 у FLR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у SSD — 3.70. По ROE лидирует SSD (17.68% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 21.46 | |
| P/B | 2.56 | 3.70 | |
| P/S | 0.40 | 3.20 | |
| PEG | -0.17 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 17.68% | |
| ROA | 4.42% | 11.68% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 45.54% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.46% | |
| EPS | $2.07 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $50.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 42.6, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, FLR — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0.91, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 39.99 | |
| CCI (20) | -67.67 | -80.46 | |
| MFI | 42.29 | 58.32 | |
| Williams %R | -77.08 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.91 | |
| ATR % | 4.85% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 0.43 | |
| RS Rating | 55.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -12.73 | |
| BB ширина | 34.13 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как SSD генерирует прибыль (345,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.46% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или SSD?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или SSD?
Какая акция лучше по технике — FLR или SSD?
Что лучше купить — FLR или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией