Сравнение FLR vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLR оценён рынком дешевле: 21.00 против 49.54 у ROAD (разница составляет 57.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у ROAD — 6.42. По ROE лидирует ROAD (13.68% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROAD — 3.90%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 49.54 | |
| P/B | 2.56 | 6.42 | |
| P/S | 0.40 | 1.95 | |
| PEG | -0.17 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 13.68% | |
| ROA | 4.42% | 3.69% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 15.74% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.07 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $17.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 38.5, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -8.4%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLR — 24.4 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROAD — 1.67, FLR — 1.90. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.47 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 14.03 | 8.38 | |
| CCI (20) | -92.02 | -121.78 | |
| MFI | 41.92 | 50.43 | |
| Williams %R | -85.97 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -10.77 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.38 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.45% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.98% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.92% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 70.18 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.90 | 1.67 | |
| ATR % | 5.04% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.34 | |
| RS Rating | 55.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -24.47 | -26.22 | |
| BB ширина | 33.40 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как ROAD генерирует прибыль (101,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или ROAD?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или ROAD?
Какая акция лучше по технике — FLR или ROAD?
Что лучше купить — FLR или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией