Сравнение FLR vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

FLR12

29PWR

FLR против PWR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 17.3× (107,58 млрд $ vs 6,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FLR — P/E 21.00 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.03% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PWR — 3.72%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, FLR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fluor Corporation

FLRNYSE

44,59 $+1,16 $ (+2,67%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FLRPWR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FLR оценён рынком дешевле: 21.00 против 95.31 у PWR (разница составляет 78.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала PWR составляет 13.03%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PWR впереди: 3.72% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLRPWR

Показатель	FLR	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.00	95.31
P/B	2.56	11.76
P/S	0.40	3.55
PEG	-0.17	5.61
EV/EBITDA	-9.87	44.62
Рентабельность
ROE	8.12%	13.03%
ROA	4.42%	4.33%
Валовая маржа	-1.63%	13.59%
Операц. маржа	-3.40%	5.76%
Чистая маржа	2.30%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.37	0.12
Текущая ликв.	1.78	1.14
Быстрая ликв.	1.78	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$2.07	$7.45
Балансовая стоим.	$17.44	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 42.6, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как FLR ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+45.2%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PWR — 1.36, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLRPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLR	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	42.65	52.71
Stochastic %K	22.92	19.54
CCI (20)	-67.67	-7.18
MFI	42.29	53.66
Williams %R	-77.08	-80.46
MACD гистограмма	-0.60	-9.37
Momentum (10)	-6.49	-75.31
Тренд
ADX	24.47	40.85
Цена vs EMA 9	-0.70%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-4.09%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-5.95%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-1.39%	+45.19%
Объём
CMF	0.01	0.22
Volume Ratio	80.19	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.91	1.36
ATR %	4.85%	3.97%
Sharpe (1г)	0.50	2.08
RS Rating	55.00	91.00
52w от хая	-22.45	-9.99
BB ширина	34.13	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PWR зарабатывает 1,03 млрд $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLR	PWR
Выручка	15,50 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	-51 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$-0.31	$6.87
Операц. Cash Flow	-387 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	-437 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FLR	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	$0.10	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.67%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +14.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLR

+2.8

-6.2

+2.8

+7.9

-4.1

+2.6

+2.5

-3.3

+1.2

+3.7

+6.2

-1.4

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fluor Corporation ниже (21.00 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FLR или PWR?

ROE FLR — 8.12%, PWR — 13.03%. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fluor Corporation и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Fluor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: FLR — 15,50 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLR или PWR?

Чистая маржа FLR — 2.30%, PWR — 3.72%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLR или PWR?

Технический скоринг: FLR — 24/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLR или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FLR выигрывает 12, PWR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией