Сравнение FLR vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как PRIM — с P/E 23.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 0.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у PRIM — 3.43. ROE PRIM — 15.21%, у FLR — 8.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRIM удерживает чистую маржу на уровне 3.31%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 23.26 | |
| P/B | 2.56 | 3.43 | |
| P/S | 0.40 | 0.77 | |
| PEG | -0.17 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 15.21% | |
| ROA | 4.42% | 5.89% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 10.38% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.97% | |
| EPS | $2.07 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $31.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FLR — 42.6, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRIM — 1.40, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 8.00 | |
| CCI (20) | -67.67 | -66.65 | |
| MFI | 42.29 | 40.87 | |
| Williams %R | -77.08 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -6.49 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.40 | |
| ATR % | 4.85% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 0.89 | |
| RS Rating | 55.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -46.45 | |
| BB ширина | 34.13 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как PRIM генерирует прибыль (274,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — FLR или PRIM?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — FLR или PRIM?
Какая акция лучше по технике — FLR или PRIM?
Что лучше купить — FLR или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией