Сравнение FLR vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FLR показывает P/E 21.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 0.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. FLR генерирует прибыль с ROE 8.12%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | -17.07 | |
| P/B | 2.56 | 2.50 | |
| P/S | 0.40 | 0.93 | |
| PEG | -0.17 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | -12.50% | |
| ROA | 4.42% | -4.07% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 26.98% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 2.30% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $2.07 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $45.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLR — 42.6 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OC стабильнее (1.45 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 29.00 | |
| CCI (20) | -67.67 | -163.80 | |
| MFI | 42.29 | 36.58 | |
| Williams %R | -77.08 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.45 | |
| ATR % | 4.85% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.56 | |
| RS Rating | 55.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -28.85 | |
| BB ширина | 34.13 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLR — 15,50 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLR — -51 млн $, OC — -522 млн $. FLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
OC выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLR — апреле (+7.89%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — FLR или OC?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — FLR или OC?
Что лучше купить — FLR или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией