Сравнение FLR vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FLR выглядит привлекательнее: 21.00 против 65.28. Премия к оценке MTZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала MTZ составляет 14.53%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTZ впереди: 3.00% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 65.28 | |
| P/B | 2.56 | 9.05 | |
| P/S | 0.40 | 1.99 | |
| PEG | -0.17 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 14.53% | |
| ROA | 4.42% | 4.39% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 11.30% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.07 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $44.00 | |
Технический анализ
MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, FLR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLR — 42.6 (нейтральная зона), MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTZ торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как FLR ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). По бете MTZ стабильнее (1.71 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 20.95 | |
| CCI (20) | -67.67 | -59.09 | |
| MFI | 42.29 | 47.22 | |
| Williams %R | -77.08 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.71 | |
| ATR % | 4.85% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 2.40 | |
| RS Rating | 55.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -12.96 | |
| BB ширина | 34.13 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLR — 15,50 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MTZ зарабатывает 399,04 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLR — апреле (+7.89%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или MTZ?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или MTZ?
Какая акция лучше по технике — FLR или MTZ?
Что лучше купить — FLR или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией