Сравнение FLR vs MP

Тикер 1

Тикер 2

FLR25

15MP

FLR против MP — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MP крупнее в 1.8× (10,99 млрд $ vs 6,23 млрд $). MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FLR прибылен с P/E 21.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как FLR показывает рентабельность 8.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:15 в пользу FLR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fluor Corporation

FLRNYSE

44,59 $+1,16 $ (+2,67%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

MP Materials Corp.

MPNYSE

61,74 $+5,24 $ (+9,27%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 10,99 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FLRMP

Фундаментальный анализ

P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. FLR прибылен, P/E составляет 21.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как FLR показывает рентабельность 8.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLRMP

Показатель	FLR	MP
Мультипликаторы оценки
P/E	21.00	-141.00
P/B	2.56	4.22
P/S	0.40	28.94
PEG	-0.17	-3.92
EV/EBITDA	-9.87	544.58
Рентабельность
ROE	8.12%	-3.49%
ROA	4.42%	-1.85%
Валовая маржа	-1.63%	24.16%
Операц. маржа	-3.40%	-39.42%
Чистая маржа	2.30%	-20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.37	0.44
Текущая ликв.	1.78	7.18
Быстрая ликв.	1.78	6.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.07	$-0.40
Балансовая стоим.	$17.44	$13.40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FLR — 42.6, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как FLR ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета MP — 1.63, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLRMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLR	MP
Осцилляторы
RSI (14)	42.65	41.34
Stochastic %K	22.92	12.58
CCI (20)	-67.67	-155.51
MFI	42.29	37.68
Williams %R	-77.08	-87.42
MACD гистограмма	-0.60	-1.65
Momentum (10)	-6.49	-16.15
Тренд
ADX	24.47	21.66
Цена vs EMA 9	-0.70%	+2.48%
Цена vs EMA 20	-4.09%	-0.10%
Цена vs SMA 50	-5.95%	+4.61%
Цена vs SMA 200	-1.39%	-2.15%
Объём
CMF	0.01	-0.04
Volume Ratio	80.19	123.09
Волатильность и статистика
Beta	1.91	1.63
ATR %	4.85%	6.98%
Sharpe (1г)	0.50	1.46
RS Rating	55.00	95.00
52w от хая	-22.45	-38.41
BB ширина	34.13	27.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLR — -51 млн $, MP — -85,87 млн $. FLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLR генерирует -437 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLR	MP
Выручка	15,50 млрд $	275,46 млн $
Чистая прибыль	-51 млн $	-85,87 млн $
EPS (TTM)	$-0.31	$-0.50
Операц. Cash Flow	-387 млн $	-155,75 млн $
Free Cash Flow	-437 млн $	-328,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.

Показатель	FLR	MP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.67%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +14.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLR

+2.8

-6.2

+2.8

+7.9

-4.1

+2.6

+2.5

-3.3

+1.2

+3.7

+6.2

-1.4

+6.7

+9.0

-4.5

-5.0

-3.7

+10.5

+21.4

+2.4

+1.3

-4.6

+25.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или MP Materials Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLR или MP?

ROE FLR — 8.12%, MP — -3.49%. FLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fluor Corporation и MP Materials Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или MP Materials Corp.?

По объёму выручки: FLR — 15,50 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLR или MP?

Технический скоринг: FLR — 24/100, MP — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLR или MP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FLR выигрывает 25, MP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией