Сравнение FLR vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у FLR — 21.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE MLM — 25.07%, у FLR — 8.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 12.90 | |
| P/B | 2.56 | 2.89 | |
| P/S | 0.40 | 4.97 | |
| PEG | -0.17 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 17.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 25.07% | |
| ROA | 4.42% | 12.36% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 29.56% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 22.74% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 38.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.85% | |
| EPS | $2.07 | $42.02 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $187.35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLR — 42.6 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLM стабильнее (0.98 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 28.97 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 16.63 | |
| CCI (20) | -67.67 | -167.79 | |
| MFI | 42.29 | 30.95 | |
| Williams %R | -77.08 | -83.37 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -6.83 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -73.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 31.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -8.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | -12.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 134.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.98 | |
| ATR % | 4.85% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.17 | |
| RS Rating | 55.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -23.77 | |
| BB ширина | 34.13 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLR — 15,50 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как MLM генерирует прибыль (1,14 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $18.85 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, MLM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLR — апреле (+7.89%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или MLM?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или MLM?
Какая акция лучше по технике — FLR или MLM?
Что лучше купить — FLR или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией