Сравнение FLR vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR имеет отрицательный P/E (-4,40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAS прибылен с P/E 17,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0,48 против 1,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0,40, MAS — -9,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,40 | 17,50 | |
| P/B | 2,74 | -41,45 | |
| P/S | 0,48 | 1,97 | |
| PEG | 0,12 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | -154,09 | 12,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,08% | -406,43% | |
| ROA | -26,49% | 16,39% | |
| Валовая маржа | -0,80% | 36,93% | |
| Операц. маржа | -2,29% | 17,68% | |
| Чистая маржа | -12,85% | 11,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | -9,57 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,66% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,15% | |
| EPS | -$14,36 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $20,04 | -$0,59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 69/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 53,9, MAS — 49,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLR на 4,2%, MAS на 0,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLR — 16,3 (нет тренда), MAS — 13,3 (нет тренда). Волатильность: бета MAS — 1,21, FLR — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,93 | 49,51 | |
| Stochastic %K | 55,58 | 41,00 | |
| CCI (20) | 89,37 | -38,20 | |
| MFI | 38,72 | 46,72 | |
| Williams %R | -44,42 | -59,00 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 3,61 | -5,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,28 | 13,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,08% | +0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,34% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,22% | +0,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,16% | +10,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 108,67 | 66,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 1,21 | |
| ATR % | 5,12% | 3,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 0,30 | |
| RS Rating | 61,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -8,50 | -8,99 | |
| BB ширина | 16,20 | 14,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAS — -3,40%, FLR — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MAS зарабатывает 810 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,31 | $3,88 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1,66% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,15% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,67% | -5,41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,89%), MAS — в июле (+6,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6,22%), для MAS — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14,37% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — FLR или MAS?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Masco Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLR или MAS?
Что лучше купить — FLR или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией