ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FLR vs MAS

Тикер 1
Тикер 2
FLR12
28MAS
FLR против MAS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MAS крупнее в 2.2× (13,55 млрд $ vs 6,23 млрд $). По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 21.00 у FLR (разница составляет 23.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как FLR показывает рентабельность 8.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAS — 10.90%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MAS уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FLR
Fluor Corporation
FLRNYSE
44,59 $+1,16 $ (+2,67%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,23 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
7.8
Качество
4.7
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
MAS
Masco Corporation
MASNYSE
67,15 $+0,47 $ (+0,70%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.4
Качество
6.6
Рост
4.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

FLRMAS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у FLR — 21.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как FLR показывает рентабельность 8.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLRMAS
ПоказательFLRMASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.0016.16
P/B2.56-55.89
P/S0.401.75
PEG-0.171.70
EV/EBITDA-9.8711.81
Рентабельность
ROE8.12%-566.50%
ROA4.42%15.99%
Валовая маржа-1.63%35.41%
Операц. маржа-3.40%16.79%
Чистая маржа2.30%10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.37-13.64
Текущая ликв.1.781.75
Быстрая ликв.1.781.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.87%
Коэфф. выплат0.00%31.06%
EPS$2.07$4.13
Балансовая стоим.$17.44$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLR: скоринг 32/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 38.5, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как FLR ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FLR — 24.4 (слабый тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета MAS — 1.20, FLR — 1.90. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLRMAS
Общая оценка
32
26
Осцилляторы
39
36
Тренд
32
43
Объём
50
31
Волатильность
48
43
ИндикаторFLRMASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.4747.70
Stochastic %K14.0335.14
CCI (20)-92.02-88.47
MFI41.9241.75
Williams %R-85.97-64.86
MACD гистограмма-0.77-0.76
Momentum (10)-10.77-4.78
Тренд
ADX24.3821.42
Цена vs EMA 9-3.45%-0.18%
Цена vs EMA 20-6.98%-1.30%
Цена vs SMA 50-8.40%+2.53%
Цена vs SMA 200-3.92%-0.67%
Объём
CMF-0.01-0.22
Volume Ratio70.1873.85
Волатильность и статистика
Beta1.901.20
ATR %5.04%3.55%
Sharpe (1г)0.42-0.02
RS Rating55.0038.00
52w от хая-24.47-15.20
BB ширина33.4017.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MAS зарабатывает 810 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFLRMASЛидер
Выручка15,50 млрд $7,56 млрд $
Чистая прибыль-51 млн $810 млн $
EPS (TTM)$-0.31$3.88
Операц. Cash Flow-387 млн $1,02 млрд $
Free Cash Flow-437 млн $866 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательFLRMASЛидер
Див. доходность—1.87%
Годовые дивиденды$0.10$0.64
Коэфф. выплат—31.06%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-34.67%-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +11.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FLR
+2.8
-6.2
+2.8
+7.9
-4.1
+2.6
+2.5
-3.3
+1.2
+3.7
+6.2
-1.4
MAS
+2.4
-0.0
-3.2
+3.1
+0.3
+2.1
+8.2
-0.5
-2.7
-1.9
+4.4
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Masco Corporation?
Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 21.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FLR или MAS?
ROE FLR — 8.12%, MAS — -566.50%. FLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Masco Corporation?
Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.87%. Fluor Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Masco Corporation?
По объёму выручки: FLR — 15,50 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FLR или MAS?
Чистая маржа FLR — 2.30%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FLR или MAS?
Технический скоринг: FLR — 32/100, MAS — 26/100. FLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FLR или MAS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FLR выигрывает 12, MAS — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией