Сравнение FLR vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LII торгуется с P/E 21.92, тогда как FLR — с P/E 21.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у LII — 14.14. По ROE лидирует LII (72.05% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 21.92 | |
| P/B | 2.56 | 14.14 | |
| P/S | 0.40 | 3.27 | |
| PEG | -0.17 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 72.05% | |
| ROA | 4.42% | 18.24% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 33.06% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.46% | |
| EPS | $2.07 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $34.88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FLR — 38.5, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, FLR — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FLR — 24.4 (слабый тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LII — 1.25, FLR — 1.90. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.47 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 14.03 | 20.38 | |
| CCI (20) | -92.02 | -104.19 | |
| MFI | 41.92 | 25.61 | |
| Williams %R | -85.97 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -10.77 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.38 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.45% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.98% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.92% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 70.18 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.90 | 1.25 | |
| ATR % | 5.04% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | -0.54 | |
| RS Rating | 55.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -24.47 | -28.44 | |
| BB ширина | 33.40 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как LII генерирует прибыль (786,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, LII — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.46% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или LII?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или LII?
Какая акция лучше по технике — FLR или LII?
Что лучше купить — FLR или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией