Сравнение FLR vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 21.00 у FLR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 0.53 у KBR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5.21% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 10.24 | |
| P/B | 2.56 | 2.59 | |
| P/S | 0.40 | 0.53 | |
| PEG | -0.17 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 26.57% | |
| ROA | 4.42% | 6.05% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 14.50% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.20% | |
| EPS | $2.07 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $12.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLR сильнее: 24/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 42.6 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, KBR на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.91 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 39.20 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 23.67 | |
| CCI (20) | -67.67 | -61.62 | |
| MFI | 42.29 | 31.93 | |
| Williams %R | -77.08 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 27.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | -24.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.78 | |
| ATR % | 4.85% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -1.56 | |
| RS Rating | 55.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -41.32 | |
| BB ширина | 34.13 | 29.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KBR зарабатывает 415 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.20% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7.89%), а KBR — на августе (+3.49%). Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или KBR?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или KBR?
Какая акция лучше по технике — FLR или KBR?
Что лучше купить — FLR или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией