Сравнение FLR vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLR (P/E -4,35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KBR показывает P/E 11,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0,47 vs 0,63 у KBR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FLR отрицательный (-57,08%), что говорит об убыточности. KBR генерирует прибыль с ROE 27,41%. По этому критерию преимущество однозначно. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0,40, KBR — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,35 | 11,56 | |
| P/B | 2,71 | 2,98 | |
| P/S | 0,47 | 0,63 | |
| PEG | 0,12 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | -151,76 | 8,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,08% | 27,41% | |
| ROA | -26,49% | 6,36% | |
| Валовая маржа | -0,80% | 14,48% | |
| Операц. маржа | -2,29% | 8,93% | |
| Чистая маржа | -12,85% | 5,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,72% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 20,05% | |
| EPS | -$14,36 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $20,04 | $12,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KBR сильнее: 70/100 против 60/100 у FLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 52,6 (нейтральная зона), у KBR — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLR на 2,6%, KBR на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FLR выше SMA 200 (+10,8%), KBR — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу FLR. Сила тренда по ADX: FLR — 15,4 (нет тренда), KBR — 9,0 (нет тренда). KBR менее волатилен — бета 0,67 против 1,79 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,64 | 59,03 | |
| Stochastic %K | 50,36 | 96,89 | |
| CCI (20) | 55,14 | 96,93 | |
| MFI | 37,04 | 59,11 | |
| Williams %R | -49,64 | -3,11 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 2,20 | 1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,44 | 9,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,57% | +1,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,66% | +3,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,60% | +7,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,75% | -0,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 50,13 | 63,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,79 | 0,67 | |
| ATR % | 4,75% | 3,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,76 | |
| RS Rating | 64,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -9,54 | -26,54 | |
| BB ширина | 15,81 | 13,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBR: +0,60% г/г vs -5,00%. FLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: KBR зарабатывает 415 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 415 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,31 | $3,21 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 1,72% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,72% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | — | 20,05% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,67% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7,89%), а KBR — на августе (+3,49%). Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6,22%), для KBR — январь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14,37% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или KBR?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или KBR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLR или KBR?
Что лучше купить — FLR или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией