Сравнение FLR vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLR оценён рынком дешевле: 21.00 против 35.13 у J (разница составляет 40.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у J — 4.10. ROE J — 10.82%, у FLR — 8.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. J удерживает чистую маржу на уровне 2.92%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 35.13 | |
| P/B | 2.56 | 4.10 | |
| P/S | 0.40 | 1.02 | |
| PEG | -0.17 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 10.82% | |
| ROA | 4.42% | 3.22% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 23.40% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.21% | |
| EPS | $2.07 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $27.70 | |
Технический анализ
FLR набирает 24 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLR — 42.6 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете J стабильнее (1.06 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 25.24 | |
| CCI (20) | -67.67 | -87.02 | |
| MFI | 42.29 | 43.86 | |
| Williams %R | -77.08 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.06 | |
| ATR % | 4.85% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.33 | |
| RS Rating | 55.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -32.43 | |
| BB ширина | 34.13 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLR — 15,50 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как J генерирует прибыль (290,25 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, J — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLR — апреле (+7.89%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или J?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или J?
Какая акция лучше по технике — FLR или J?
Что лучше купить — FLR или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией