Сравнение FLR vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 3.60 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у IESC — 12.18. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 34.35 | |
| P/B | 2.56 | 12.18 | |
| P/S | 0.40 | 3.60 | |
| PEG | -0.17 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 41.14% | |
| ROA | 4.42% | 19.08% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 25.63% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 11.74% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 10.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.07 | $19.09 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $54.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 24/100 у FLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 42.6 (нейтральная зона), у IESC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, FLR — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IESC выше SMA 200 (+47.7%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLR менее волатилен — бета 1.91 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 57.36 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 61.53 | |
| CCI (20) | -67.67 | 19.87 | |
| MFI | 42.29 | 57.46 | |
| Williams %R | -77.08 | -38.47 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -17.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 30.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | +18.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +47.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 2.75 | |
| ATR % | 4.85% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 1.80 | |
| RS Rating | 55.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -6.33 | |
| BB ширина | 34.13 | 21.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как IESC генерирует прибыль (305,98 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 305,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $15.22 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7.89%), а IESC — на ноябре (+10.35%). Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или IESC?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или IESC?
Какая акция лучше по технике — FLR или IESC?
Что лучше купить — FLR или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией