Сравнение FLR vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как GVA — с P/E 30.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у GVA — 5.51. ROE GVA — 16.70%, у FLR — 8.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GVA удерживает чистую маржу на уровне 3.99%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у GVA — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 30.77 | |
| P/B | 2.56 | 5.51 | |
| P/S | 0.40 | 1.23 | |
| PEG | -0.17 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 16.70% | |
| ROA | 4.42% | 4.89% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 15.90% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.28% | |
| EPS | $2.07 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $24.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GVA: скоринг 30/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 42.6, GVA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GVA выше на 0.0%, FLR — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GVA выше SMA 200 (+9.0%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GVA — 1.02, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 0.43 | |
| CCI (20) | -67.67 | -76.07 | |
| MFI | 42.29 | 22.57 | |
| Williams %R | -77.08 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.02 | |
| ATR % | 4.85% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | 1.44 | |
| RS Rating | 55.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -11.98 | |
| BB ширина | 34.13 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как GVA генерирует прибыль (193 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, GVA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.28% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), GVA — март (-1.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — FLR или GVA?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — FLR или GVA?
Какая акция лучше по технике — FLR или GVA?
Что лучше купить — FLR или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией