Сравнение FLOT vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLOT имеет отрицательный P/E (-3.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VSYD прибылен с P/E 79.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA FLOT оценён ниже: 5.03 vs 14.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FLOT убыточен — чистая маржа -49.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLOT — 0.49, VSYD — -28.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 79.32 | |
| P/B | 0.50 | -9.68 | |
| P/S | 1.75 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.03 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | -12.21% | |
| ROA | -9.35% | 0.45% | |
| Валовая маржа | — | 16.02% | |
| Операц. маржа | -39.95% | 9.58% | |
| Чистая маржа | -49.50% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-0.27 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $-951.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLOT: скоринг 66/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLOT — 54.4, VSYD — 35.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), VSYD — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). VSYD демонстрирует выраженный тренд, а FLOT — нет. Волатильность: бета VSYD — 0.25, FLOT — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 22.22 | |
| CCI (20) | 96.18 | -51.48 | |
| MFI | 77.79 | 21.87 | |
| Williams %R | -17.89 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -12.94 | |
| Momentum (10) | 4.05 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.25 | |
| ATR % | 2.81% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.68 | |
| RS Rating | 68.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -25.61 | |
| BB ширина | 7.20 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLOT генерирует 1,31 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VSYD — +10.36%, FLOT — -11.49%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: VSYD зарабатывает 225,71 млн ₽, а FLOT фиксирует убыток (-648,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLOT платит дивиденды 11 лет подряд, VSYD — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLOT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+8.03%), VSYD — в январе (+14.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4.56%), для VSYD — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYD: +12.17% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — FLOT или VSYD?
Какие дивиденды у Совкомфлот и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — FLOT или VSYD?
Что лучше купить — FLOT или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией