Сравнение FLOT vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLOT имеет отрицательный P/E (-14,60), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VSYD прибылен с P/E 79,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA FLOT оценён ниже: 3,99 vs 14,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FLOT убыточен — чистая маржа -10,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLOT — 0,45, VSYD — -28,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,60 | 79,32 | |
| P/B | 0,49 | -9,68 | |
| P/S | 1,54 | 1,61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,99 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,42% | -12,21% | |
| ROA | -2,36% | 0,45% | |
| Валовая маржа | — | 16,02% | |
| Операц. маржа | -4,18% | 9,58% | |
| Чистая маржа | -10,96% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,98% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| EPS | -$0,07 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | $1,91 | -$951,49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FLOT — 53,7, VSYD — 58,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLOT на 2,7%, VSYD на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLOT — 19,7 (нет тренда), VSYD — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета VSYD — 0,20, FLOT — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,68 | 58,83 | |
| Stochastic %K | 57,16 | 56,52 | |
| CCI (20) | 46,60 | 26,26 | |
| MFI | 58,82 | 50,18 | |
| Williams %R | -42,84 | -43,48 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | -7,81 | |
| Momentum (10) | -1,27 | -400,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,70 | 28,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,80% | -1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,82% | +3,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,72% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,75% | -5,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 85,83 | 98,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,20 | |
| ATR % | 3,77% | 7,14% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | -0,13 | |
| RS Rating | 62,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -17,83 | -29,27 | |
| BB ширина | 21,93 | 46,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLOT генерирует 1,31 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLOT — -29,90%, VSYD — -31,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: VSYD зарабатывает 225,71 млн ₽, а FLOT фиксирует убыток (-648,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -29.90% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -78.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,27 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
FLOT выплачивает дивиденды с доходностью 6,98% годовых, тогда как VSYD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLOT платит дивиденды 12 лет подряд, VSYD — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,87 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| Лет выплат | 12 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 46,18% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLOT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+7,84%), VSYD — в январе (+14,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4,56%), для VSYD — февраль (-6,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYD: +13,14% против +0,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот ПАО или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — FLOT или VSYD?
Какие дивиденды у Совкомфлот ПАО и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот ПАО или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — FLOT или VSYD?
Что лучше купить — FLOT или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией