Сравнение FLOT vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLOT отрицательный (-3.63) — компания генерирует убытки. UWGN прибылен, P/E составляет 4.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UWGN дешевле: 1.35 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLOT — 0.50, у UWGN — 1.20. FLOT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UWGN — 3.18, у FLOT — 5.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FLOT работает в убыток — ROE -13.92%, тогда как UWGN показывает рентабельность 29.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLOT (-49.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLOT — 0.49, у UWGN — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLOT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 4.06 | |
| P/B | 0.50 | 1.20 | |
| P/S | 1.75 | 1.35 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.03 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | 29.52% | |
| ROA | -9.35% | 25.19% | |
| Валовая маржа | — | 26.59% | |
| Операц. маржа | -39.95% | 29.19% | |
| Чистая маржа | -49.50% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.27 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $25.27 | |
Технический анализ
FLOT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, UWGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLOT — 54.4 (нейтральная зона), UWGN — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), UWGN — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), UWGN — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UWGN стабильнее (0.71 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает UWGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 32.58 | |
| CCI (20) | 96.18 | -63.37 | |
| MFI | 77.79 | 39.43 | |
| Williams %R | -17.89 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 4.05 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.71 | |
| ATR % | 2.81% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.86 | |
| RS Rating | 68.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -42.03 | |
| BB ширина | 7.20 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UWGN растёт быстрее по выручке: +15.99% год к году против -11.49% у FLOT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FLOT убыточен (чистая прибыль -648,40 млн ₽), тогда как UWGN генерирует прибыль (21,68 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLOT — 398,93 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLOT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FLOT выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLOT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLOT — марте (+8.03%), для UWGN — августе (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLOT — апрель (-4.56%), UWGN — ноябрь (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или ОВК?
У кого выше рентабельность — FLOT или UWGN?
Какие дивиденды у Совкомфлот и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или ОВК?
Какая акция лучше по технике — FLOT или UWGN?
Что лучше купить — FLOT или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией