Сравнение FLOT vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FLOT — -14,64, TUZA — -1,87. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TUZA дешевле: 0,24 против 1,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0,49 против 0,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLOT — 0,45, TUZA — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,64 | -1,87 | |
| P/B | 0,49 | 0,96 | |
| P/S | 1,54 | 0,24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,99 | -2,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,42% | -51,13% | |
| ROA | -2,36% | -22,34% | |
| Валовая маржа | — | -6,87% | |
| Операц. маржа | -4,18% | -13,43% | |
| Чистая маржа | -10,96% | -12,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,51 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 0,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,98% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,07 | -$65,97 | |
| Балансовая стоим. | $1,91 | $129,03 | |
Технический анализ
TUZA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FLOT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLOT — 58,8 (нейтральная зона), TUZA — 57,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLOT на 4,8%, TUZA на 8,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FLOT выше SMA 200 (+1,0%), TUZA — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 20,6 (слабый тренд), TUZA — 28,1 (выраженный тренд). По бете TUZA стабильнее (0,72 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,78 | 57,28 | |
| Stochastic %K | 85,70 | 69,06 | |
| CCI (20) | 76,42 | 75,50 | |
| MFI | 80,91 | 85,04 | |
| Williams %R | -14,30 | -30,94 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 1,95 | |
| Momentum (10) | 3,42 | 10,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 28,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,34% | +1,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,61% | +6,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,83% | +8,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,03% | -9,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 42,45 | 63,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,72 | |
| ATR % | 4,00% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,84 | |
| RS Rating | 73,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -15,61 | -39,82 | |
| BB ширина | 26,62 | 42,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLOT растёт быстрее по выручке: -29,90% год к году против -68,20% у TUZA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLOT — -648,40 млн ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. TUZA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -29.90% | -68.20% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,27 | -$65,97 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
FLOT выплачивает дивиденды с доходностью 6,98% годовых, тогда как TUZA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLOT платит дивиденды 12 лет подряд, TUZA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,87 | $4,23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 46,18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLOT — марте (+7,84%), для TUZA — августе (+5,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4,56%), для TUZA — июнь (-7,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот ПАО или ТЗА?
У кого выше рентабельность — FLOT или TUZA?
Какие дивиденды у Совкомфлот ПАО и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот ПАО или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — FLOT или TUZA?
Что лучше купить — FLOT или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией