Сравнение FLOT vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FLOT — -3.63, TUZA — -1.87. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TUZA дешевле: 0.24 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 0.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLOT — 0.49, TUZA — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | -1.87 | |
| P/B | 0.50 | 0.96 | |
| P/S | 1.75 | 0.24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.03 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | -51.13% | |
| ROA | -9.35% | -22.34% | |
| Валовая маржа | — | -6.87% | |
| Операц. маржа | -39.95% | -13.43% | |
| Чистая маржа | -49.50% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.27 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $129.03 | |
Технический анализ
FLOT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, TUZA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLOT — 54.4 (нейтральная зона), TUZA — 29.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), TUZA — ниже (-16.8%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). TUZA демонстрирует выраженный тренд, а FLOT — нет. По бете TUZA стабильнее (0.73 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает TUZA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 32.31 | |
| CCI (20) | 96.18 | -138.45 | |
| MFI | 77.79 | 37.09 | |
| Williams %R | -17.89 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 4.05 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.73 | |
| ATR % | 2.81% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.56 | |
| RS Rating | 68.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -40.53 | |
| BB ширина | 7.20 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TUZA растёт быстрее по выручке: -10.21% год к году против -11.49% у FLOT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLOT — -648,40 млн ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. TUZA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FLOT платит дивиденды 11 лет подряд, TUZA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLOT — марте (+8.03%), для TUZA — августе (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4.56%), для TUZA — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLOT: +1.62% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или ТЗА?
У кого выше рентабельность — FLOT или TUZA?
Какие дивиденды у Совкомфлот и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — FLOT или TUZA?
Что лучше купить — FLOT или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией