Сравнение FLOT vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FLOT — -3.63, OMZZP — -11.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OMZZP: 1.37 vs 1.75 у FLOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLOT — 0.49, OMZZP — 0.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLOT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | -11.62 | |
| P/B | 0.50 | 0.72 | |
| P/S | 1.75 | 1.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.03 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | -5.89% | |
| ROA | -9.35% | -3.14% | |
| Валовая маржа | — | 20.03% | |
| Операц. маржа | -39.95% | -13.05% | |
| Чистая маржа | -49.50% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.27 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $25.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLOT сильнее: 66/100 против 22/100 у OMZZP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLOT составляет 54.4 (нейтральная зона), у OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), OMZZP — ниже (-11.2%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), OMZZP — 18.8 (нет тренда). OMZZP менее волатилен — бета 0.43 против 0.94 у FLOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 11.90 | |
| CCI (20) | 96.18 | -65.92 | |
| MFI | 77.79 | 32.65 | |
| Williams %R | -17.89 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 11.00 | |
| Momentum (10) | 4.05 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.43 | |
| ATR % | 2.81% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.18 | |
| RS Rating | 68.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -31.33 | |
| BB ширина | 7.20 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OMZZP: +7.74% г/г vs -11.49%. FLOT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FLOT — -648,40 млн ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FLOT платит дивиденды 11 лет подряд, OMZZP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLOT приходится на марте (+8.03%), а OMZZP — на январе (+29.15%). Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4.56%), для OMZZP — май (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — FLOT или OMZZP?
Какие дивиденды у Совкомфлот и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — FLOT или OMZZP?
Что лучше купить — FLOT или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией