Сравнение FLOT vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLOT (P/E -3.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NMTP показывает P/E 4.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLOT: 1.75 vs 2.18 у NMTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLOT — 0.50, у NMTP — 0.87. FLOT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NMTP — 3.57, у FLOT — 5.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FLOT работает в убыток — ROE -13.92%, тогда как NMTP показывает рентабельность 20.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLOT (-49.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLOT — 0.49, у NMTP — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLOT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 4.17 | |
| P/B | 0.50 | 0.87 | |
| P/S | 1.75 | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 5.03 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | 20.87% | |
| ROA | -9.35% | 16.02% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39.95% | 61.01% | |
| Чистая маржа | -49.50% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| EPS | $-0.27 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $9.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLOT сильнее: 66/100 против 44/100 у NMTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLOT составляет 54.4 (нейтральная зона), у NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NMTP выше на 0.1%, FLOT — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), NMTP — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), NMTP — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NMTP менее волатилен — бета 0.15 против 0.94 у FLOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FLOT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 90.48 | |
| CCI (20) | 96.18 | 141.69 | |
| MFI | 77.79 | 62.54 | |
| Williams %R | -17.89 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 4.05 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.15 | |
| ATR % | 2.81% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.16 | |
| RS Rating | 68.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -20.88 | |
| BB ширина | 7.20 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NMTP: +11.61% г/г vs -11.49%. FLOT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. FLOT убыточен (чистая прибыль -648,40 млн ₽), тогда как NMTP генерирует прибыль (40,56 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLOT — 398,93 млн ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLOT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.26% | — |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 10.58% годовых, тогда как FLOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLOT — 11 лет, NMTP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLOT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| Лет выплат | 11.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLOT приходится на марте (+8.03%), а NMTP — на январе (+8.01%). Наименее удачные месяцы: FLOT — апрель (-4.56%), NMTP — февраль (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или НМТП?
У кого выше рентабельность — FLOT или NMTP?
Какие дивиденды у Совкомфлот и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или НМТП?
Какая акция лучше по технике — FLOT или NMTP?
Что лучше купить — FLOT или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией