Сравнение FLOT vs IRKT

Тикер 1

Тикер 2

FLOT26

7IRKT

Сектор «Промышленность» объединяет Совкомфлот (FLOT, «Морские перевозки») и Яковлев (IRKT, «Авиация и оборона»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Убыточность FLOT (P/E -3.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRKT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FLOT отрицательный (-13.92%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. FLOT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, IRKT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:7 в пользу FLOT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Совкомфлот

FLOTRU

82,05 ₽

Промышленность · Морские перевозки

Капитализация: 194,87 млрд ₽

ETP Rank2.5

Стоимость

7.0

Качество

4.4

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Яковлев

IRKTRU

21,54 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 259,58 млрд ₽

ETP Rank3.4

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

FLOTIRKT

Фундаментальный анализ

FLOT имеет отрицательный P/E (-3.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRKT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLOT оценён ниже: 5.03 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FLOT отрицательный (-13.92%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. IRKT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.10, тогда как FLOT практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FLOTIRKT

Показатель	FLOT	IRKT
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.63	27.63
P/B	0.50	2.56
P/S	1.75	—
PEG	—	—
EV/EBITDA	5.03	28.22
Рентабельность
ROE	-13.92%	9.25%
ROA	-9.35%	1.81%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	-39.95%	—
Чистая маржа	-49.50%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	4.10
Текущая ликв.	2.73	1.23
Быстрая ликв.	2.73	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	121.28%
EPS	$-0.27	$0.94
Балансовая стоим.	$1.91	$10.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLOT: скоринг 66/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLOT — 54.4, IRKT — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, IRKT на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), IRKT — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), IRKT — 22.0 (слабый тренд). Волатильность: бета FLOT — 0.94, IRKT — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FLOTIRKT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLOT	IRKT
Осцилляторы
RSI (14)	54.38	36.60
Stochastic %K	82.11	14.29
CCI (20)	96.18	-127.18
MFI	77.79	64.27
Williams %R	-17.89	-85.71
MACD гистограмма	0.34	0.04
Momentum (10)	4.05	-0.38
Тренд
ADX	11.43	22.03
Цена vs EMA 9	+2.15%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+1.80%	-3.08%
Цена vs SMA 50	-1.87%	-6.90%
Цена vs SMA 200	+4.48%	-13.63%
Объём
CMF	0.16	-0.14
Volume Ratio	458.59	58.92
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.97
ATR %	2.81%	2.89%
Sharpe (1г)	0.38	-0.21
RS Rating	68.00	17.00
52w от хая	-12.71	-29.88
BB ширина	7.20	7.80

Финансовая отчётность

По чистой прибыли ситуация полярная: IRKT зарабатывает 11,36 млн ₽, а FLOT фиксирует убыток (-648,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.

Показатель	FLOT	IRKT	Лидер
Выручка	1,31 млрд ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	-11.49%	—	—
Чистая прибыль	-648,40 млн ₽	11,36 млн ₽
EPS (TTM)	$-0.27	$0.94
Операц. Cash Flow	398,93 млн ₽	—	—
Free Cash Flow	398,93 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLOT платит дивиденды 11 лет подряд, IRKT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FLOT — +82.78%, IRKT — +20.43%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	FLOT	IRKT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$17.59	$1.14
Коэфф. выплат	—	121.28%
Лет выплат	11.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	82.78%	20.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLOT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+8.03%), IRKT — в сентябре (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4.56%), для IRKT — октябрь (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +1.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLOT

+1.1

-4.4

+8.0

-4.6

+2.9

+0.6

-3.5

+4.0

-4.5

+0.7

+0.1

+1.1

IRKT

+13.1

-0.3

-0.7

-3.4

+4.8

+10.4

+3.5

+8.3

+14.8

-12.9

-5.0

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или Яковлев?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLOT или IRKT?

ROE FLOT — -13.92%, IRKT — 9.25%. IRKT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Совкомфлот и Яковлев?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — FLOT или IRKT?

Технический скоринг: FLOT — 66/100, IRKT — 27/100. FLOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLOT или IRKT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 35 метрик FLOT выигрывает 26, IRKT — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией