Сравнение FLOT vs HEAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLOT (P/E -3.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEAD показывает P/E 8.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLOT: 1.75 vs 3.32 у HEAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 18.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLOT оценён ниже: 5.03 vs 5.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FLOT отрицательный (-13.92%), что говорит об убыточности. HEAD генерирует прибыль с ROE 106.15%. По этому критерию преимущество однозначно. FLOT убыточен — чистая маржа -49.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLOT — 0.49, HEAD — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HEAD ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLOT | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | 8.76 | |
| P/B | 0.50 | 18.66 | |
| P/S | 1.75 | 3.32 | |
| PEG | — | 0.35 | |
| EV/EBITDA | 5.03 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | 106.15% | |
| ROA | -9.35% | 47.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39.95% | — | |
| Чистая маржа | -49.50% | 44.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 70.76% | |
| EPS | $-0.27 | $329.28 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $80.27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FLOT составляет 54.4 (нейтральная зона), у HEAD — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, HEAD на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), HEAD — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), HEAD — 24.3 (слабый тренд). HEAD менее волатилен — бета 0.62 против 0.94 у FLOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FLOT | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 76.05 | |
| CCI (20) | 96.18 | 29.64 | |
| MFI | 77.79 | 56.75 | |
| Williams %R | -17.89 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 6.39 | |
| Momentum (10) | 4.05 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 24.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +1.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 132.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.62 | |
| ATR % | 2.81% | 2.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.22 | |
| RS Rating | 68.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -20.95 | |
| BB ширина | 7.20 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, HEAD — 41,20 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HEAD: +11.71% г/г vs -11.49%. FLOT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: HEAD зарабатывает 17,99 млрд ₽, а FLOT фиксирует убыток (-648,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, HEAD — 20,50 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 41,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | +11.71% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | 17,99 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.83% | — |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $323.10 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | 22,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | 20,50 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HEAD обеспечивает 14.46% годовой доходности, FLOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLOT платит дивиденды 11 лет подряд, HEAD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FLOT — +82.78%, HEAD — +241.73%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | FLOT | HEAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.46% | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | $233.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 70.76% | |
| Лет выплат | 11.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | 241.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLOT приходится на марте (+8.03%), а HEAD — на июне (+7.73%). Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4.56%), для HEAD — октябрь (-7.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEAD: +5.16% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или Хэдхантер?
У кого выше рентабельность — FLOT или HEAD?
Какие дивиденды у Совкомфлот и Хэдхантер?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или Хэдхантер?
Какая акция лучше по технике — FLOT или HEAD?
Что лучше купить — FLOT или HEAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией