Сравнение FLOT vs GTRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FLOT — -3.63, GTRK — -1.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTRK дешевле: 0.70 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 0.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLOT — 0.49, GTRK — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLOT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.63 | -1.88 | |
| P/B | 0.50 | 0.89 | |
| P/S | 1.75 | 0.70 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.03 | -9.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.92% | -47.27% | |
| ROA | -9.35% | -20.62% | |
| Валовая маржа | — | -4.25% | |
| Операц. маржа | -39.95% | -21.52% | |
| Чистая маржа | -49.50% | -37.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.73 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.73 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.27 | $-37.45 | |
| Балансовая стоим. | $1.91 | $99.59 | |
Технический анализ
FLOT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, GTRK — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLOT — 54.4 (нейтральная зона), GTRK — 26.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLOT на -1.9%, GTRK на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), GTRK — ниже (-52.4%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: FLOT — 11.4 (нет тренда), GTRK — 14.0 (нет тренда). По бете GTRK стабильнее (0.66 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает GTRK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLOT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.38 | 26.48 | |
| Stochastic %K | 82.11 | 6.93 | |
| CCI (20) | 96.18 | -181.23 | |
| MFI | 77.79 | 19.50 | |
| Williams %R | -17.89 | -93.07 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 4.05 | -6.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.43 | 14.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -5.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.87% | -17.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -52.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 458.59 | 146.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.66 | |
| ATR % | 2.81% | 5.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -2.85 | |
| RS Rating | 68.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -12.71 | -70.94 | |
| BB ширина | 7.20 | 15.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLOT — 1,31 млрд ₽, GTRK — 10,66 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLOT растёт быстрее по выручке: -11.49% год к году против -27.59% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLOT — -648,40 млн ₽, GTRK — -1,08 млрд ₽. FLOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLOT генерирует 398,93 млн ₽, GTRK — -2,11 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLOT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.49% | -27.59% | |
| Чистая прибыль | -648,40 млн ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $-18.53 | |
| Операц. Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 398,93 млн ₽ | -2,11 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FLOT платит дивиденды 11 лет подряд, GTRK — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLOT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $17.59 | $1.72 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.78% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLOT — марте (+8.03%), для GTRK — августе (+15.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLOT — апрель (-4.56%), для GTRK — февраль (-8.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +9.51% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Совкомфлот или ГТМ?
У кого выше рентабельность — FLOT или GTRK?
Какие дивиденды у Совкомфлот и ГТМ?
Какая компания крупнее по выручке — Совкомфлот или ГТМ?
Какая акция лучше по технике — FLOT или GTRK?
Что лучше купить — FLOT или GTRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией