Сравнение FLO vs SJM

Тикер 1

Тикер 2

FLO17

28SJM

FLO против SJM — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SJM крупнее в 7.3× (10,87 млрд $ vs 1,48 млрд $). SJM имеет отрицательный P/E (-8.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FLO прибылен с P/E 18.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как FLO показывает рентабельность 6.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность FLO составляет 13.67%, у SJM — 4.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SJM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FLO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SJM уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

7,01 $-0,24 $ (-3,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,48 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.3

Качество

4.1

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

The J. M. Smucker Company

SJMNYSE

101,91 $+1,43 $ (+1,42%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

7.3

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FLOSJM

Фундаментальный анализ

P/E у SJM отрицательный (-8.54) — компания генерирует убытки. FLO прибылен, P/E составляет 18.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLO оценён ниже: 0.29 против 1.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLO дешевле: 1.17 против 2.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как FLO показывает рентабельность 6.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLO — 1.79, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOSJM

Показатель	FLO	SJM
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	-8.54
P/B	1.17	2.05
P/S	0.29	1.20
PEG	-0.28	0.02
EV/EBITDA	10.85	-115.55
Рентабельность
ROE	6.02%	-21.55%
ROA	2.00%	-7.72%
Валовая маржа	48.14%	32.67%
Операц. маржа	5.98%	3.40%
Чистая маржа	1.59%	-14.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	1.42
Текущая ликв.	0.75	0.84
Быстрая ликв.	0.75	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.67%	4.38%
Коэфф. выплат	249.69%	-36.82%
EPS	$0.40	$-11.77
Балансовая стоим.	$6.17	$49.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу SJM: скоринг 73/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FLO — 28.0, SJM — 55.4. FLO в зоне зона перепроданности, а SJM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как FLO ниже этой средней (-16.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета SJM — -0.01, FLO — 0.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOSJM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLO	SJM
Осцилляторы
RSI (14)	28.01	55.37
Stochastic %K	15.10	56.02
CCI (20)	-135.68	76.02
MFI	22.94	67.09
Williams %R	-84.90	-43.98
MACD гистограмма	-0.14	0.50
Momentum (10)	-1.38	3.65
Тренд
ADX	34.81	28.10
Цена vs EMA 9	-7.77%	-0.28%
Цена vs EMA 20	-12.28%	+1.19%
Цена vs SMA 50	-16.02%	+2.85%
Цена vs SMA 200	-37.28%	-3.27%
Объём
CMF	-0.31	0.21
Volume Ratio	113.29	94.43
Волатильность и статистика
Beta	0.28	-0.01
ATR %	5.24%	2.39%
Sharpe (1г)	-2.74	-0.47
RS Rating	3.00	34.00
52w от хая	-59.39	-15.84
BB ширина	31.62	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLO генерирует 5,26 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как FLO генерирует прибыль (83,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FLO генерирует 319,09 млн $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLO	SJM
Выручка	5,26 млрд $	8,73 млрд $
Чистая прибыль	83,83 млн $	-1,23 млрд $
EPS (TTM)	$0.40	$-11.57
Операц. Cash Flow	446,20 млн $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	319,09 млн $	816,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FLO платит 13.67%, SJM — 4.38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FLO платит дивиденды 14 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FLO	SJM
Див. доходность	13.67%	4.38%
Годовые дивиденды	$0.25	$2.20
Коэфф. выплат	249.69%	-36.82%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.49%	-10.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.03%), SJM — в январе (+2.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLO — февраль (-3.46%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLO

+0.6

-3.5

+0.5

+3.0

-2.2

-1.6

+0.7

-2.6

-2.4

+0.9

-0.1

+2.3

SJM

+2.9

-0.0

+2.5

-0.7

-2.1

-1.9

+2.3

-3.1

-2.1

-0.8

+1.0

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или The J. M. Smucker Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLO или SJM?

ROE FLO — 6.02%, SJM — -21.55%. FLO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и The J. M. Smucker Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 13.67%, SJM — 4.38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или The J. M. Smucker Company?

По объёму выручки: FLO — 5,26 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLO или SJM?

Технический скоринг: FLO — 26/100, SJM — 73/100. SJM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLO или SJM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FLO выигрывает 17, SJM — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией