Сравнение FLO vs PPC

Тикер 1

Тикер 2

FLO6

36PPC

Flowers Foods, Inc. (FLO) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PPC крупнее в 4.6× (6,90 млрд $ vs 1,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PPC — P/E 7.67 vs 18.26 у FLO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE PPC — 24.19%, у FLO — 6.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PPC удерживает чистую маржу на уровне 4.78%, опережая FLO (1.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FLO предлагает более высокую дивидендную доходность (13.67% vs 7.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FLO сильнее: 26/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 36:6 — убедительное преимущество PPC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

7,01 $-0,24 $ (-3,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,48 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.3

Качество

4.1

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Pilgrim's Pride Corporation

PPCNASDAQ

29,00 $+0,35 $ (+1,22%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.6

Качество

7.8

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

FLOPPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PPC оценён рынком дешевле: 7.67 против 18.26 у FLO (разница составляет 58.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLO дешевле: 0.29 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLO — 1.17, у PPC — 1.83. EV/EBITDA PPC — 5.12, у FLO — 10.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (24.19% vs 6.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPC — 4.78%, у FLO — 1.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1.79, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOPPC

Показатель	FLO	PPC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	7.67
P/B	1.17	1.83
P/S	0.29	0.37
PEG	-0.28	-0.29
EV/EBITDA	10.85	5.12
Рентабельность
ROE	6.02%	24.19%
ROA	2.00%	8.70%
Валовая маржа	48.14%	11.57%
Операц. маржа	5.98%	7.40%
Чистая маржа	1.59%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	0.88
Текущая ликв.	0.75	1.48
Быстрая ликв.	0.75	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.67%	7.33%
Коэфф. выплат	249.69%	224.65%
EPS	$0.40	$3.73
Балансовая стоим.	$6.17	$15.72

Технический анализ

FLO набирает 26 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLO — 28.0 (зона перепроданности), PPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLO на -16.0%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PPC стабильнее (0.03 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает PPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOPPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLO	PPC
Осцилляторы
RSI (14)	28.01	33.63
Stochastic %K	15.10	24.32
CCI (20)	-135.68	-68.44
MFI	22.94	44.69
Williams %R	-84.90	-75.68
MACD гистограмма	-0.14	0.01
Momentum (10)	-1.38	-2.65
Тренд
ADX	34.81	54.89
Цена vs EMA 9	-7.77%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-12.28%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-16.02%	-14.70%
Цена vs SMA 200	-37.28%	-27.01%
Объём
CMF	-0.31	-0.20
Volume Ratio	113.29	116.73
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.03
ATR %	5.24%	3.93%
Sharpe (1г)	-2.74	-2.17
RS Rating	3.00	9.00
52w от хая	-59.39	-44.31
BB ширина	31.62	27.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLO — 5,26 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLO	PPC
Выручка	5,26 млрд $	18,50 млрд $
Чистая прибыль	83,83 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$0.40	$4.56
Операц. Cash Flow	446,20 млн $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	319,09 млн $	660,58 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLO — 13.67%, PPC — 7.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLO — 14 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FLO	PPC
Див. доходность	13.67%	7.33%
Годовые дивиденды	$0.25	$8.40
Коэфф. выплат	249.69%	224.65%
Лет выплат	14.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.49%	147.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLO — апреле (+3.03%), для PPC — августе (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3.46%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLO

+0.6

-3.5

+0.5

+3.0

-2.2

-1.6

+0.7

-2.6

-2.4

+0.9

-0.1

+2.3

PPC

+1.0

-0.0

+1.0

+4.5

-1.3

-3.2

+1.7

+6.2

-5.0

+2.1

+2.4

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pilgrim's Pride Corporation: P/E 7.67 против 18.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLO или PPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLO — 6.02%, PPC — 24.19%. Преимущество у PPC.

Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 13.67%, PPC — 7.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?

Выручка FLO за TTM — 5,26 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. PPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLO или PPC?

Чистая маржа FLO — 1.59%, PPC — 4.78%. PPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLO или PPC?

Технический скоринг: FLO — 26/100, PPC — 17/100. FLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLO или PPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:36 в пользу PPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией