ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FLO vs MKC

Тикер 1
Тикер 2
FLO10
32MKC
Flowers Foods, Inc. (FLO) и McCormick & Company, Incorporated (MKC) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MKC крупнее в 8.5× (12,62 млрд $ vs 1,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKC с P/E 7.64 (у FLO — 18.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MKC (27.31% vs 6.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKC — 23.12%, у FLO — 1.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FLO составляет 13.67%, у MKC — 3.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FLO набирает 26 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:10 в пользу MKC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FLO
Flowers Foods, Inc.
FLONYSE
7,01 $-0,24 $ (-3,25%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 1,48 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
8.3
Качество
4.1
Рост
3.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
MKC
McCormick & Company, Incorporated
MKCNYSE
46,96 $+0,26 $ (+0,56%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 12,62 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.7
Качество
6.5
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FLOMKC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MKC выглядит привлекательнее: 7.64 против 18.26. Премия к оценке FLO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FLO оценён ниже: 0.29 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLO — 1.17, у MKC — 1.80. EV/EBITDA FLO — 10.85, у MKC — 13.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 27.31%, у FLO — 6.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKC удерживает чистую маржу на уровне 23.12%, опережая FLO (1.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1.79, у MKC — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOMKC
ПоказательFLOMKCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.267.64
P/B1.171.80
P/S0.291.77
PEG-0.280.07
EV/EBITDA10.8513.89
Рентабельность
ROE6.02%27.31%
ROA2.00%10.05%
Валовая маржа48.14%37.94%
Операц. маржа5.98%15.51%
Чистая маржа1.59%23.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.790.70
Текущая ликв.0.750.76
Быстрая ликв.0.750.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность13.67%3.98%
Коэфф. выплат249.69%22.89%
EPS$0.40$6.11
Балансовая стоим.$6.17$28.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLO: скоринг 26/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLO — 28.0, MKC — 36.0. FLO в зоне зона перепроданности, а MKC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: FLO на -16.0%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKC — -0.05, FLO — 0.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOMKC
Общая оценка
26
15
Осцилляторы
45
36
Тренд
24
28
Объём
25
25
Волатильность
65
43
ИндикаторFLOMKCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)28.0135.97
Stochastic %K15.1029.01
CCI (20)-135.68-78.38
MFI22.9437.46
Williams %R-84.90-70.99
MACD гистограмма-0.140.07
Momentum (10)-1.38-1.79
Тренд
ADX34.8140.07
Цена vs EMA 9-7.77%-0.89%
Цена vs EMA 20-12.28%-3.56%
Цена vs SMA 50-16.02%-9.17%
Цена vs SMA 200-37.28%-26.11%
Объём
CMF-0.31-0.36
Volume Ratio113.2968.62
Волатильность и статистика
Beta0.28-0.05
ATR %5.24%3.12%
Sharpe (1г)-2.74-1.75
RS Rating3.0010.00
52w от хая-59.39-40.25
BB ширина31.6215.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLO генерирует 5,26 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFLOMKCЛидер
Выручка5,26 млрд $6,84 млрд $
Чистая прибыль83,83 млн $789,40 млн $
EPS (TTM)$0.40$2.94
Операц. Cash Flow446,20 млн $962,20 млн $
Free Cash Flow319,09 млн $740,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FLO платит 13.67%, MKC — 3.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FLO — 14 лет, MKC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, MKC — 22.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFLOMKCЛидер
Див. доходность13.67%3.98%
Годовые дивиденды$0.25$0.48
Коэфф. выплат249.69%22.89%
Лет выплат14.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-21.49%-19.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.03%), MKC — в ноябре (+2.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3.46%), MKC — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FLO
+0.6
-3.5
+0.5
+3.0
-2.2
-1.6
+0.7
-2.6
-2.4
+0.9
-0.1
+2.3
MKC
-1.4
+1.7
+1.2
+1.3
+0.3
+1.1
+1.1
+0.9
-3.1
-2.2
+2.9
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
Мультипликатор P/E у McCormick & Company, Incorporated ниже (7.64 vs 18.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FLO или MKC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FLO — 6.02%, MKC — 27.31%. Преимущество у MKC.
Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 13.67%, MKC — 3.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
Выручка FLO за TTM — 5,26 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. MKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FLO или MKC?
Чистая маржа FLO — 1.59%, MKC — 23.12%. MKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FLO или MKC?
Технический скоринг: FLO — 26/100, MKC — 15/100. FLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FLO или MKC?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:32 в пользу MKC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией