Сравнение FLO vs LW

Тикер 1

Тикер 2

FLO13

31LW

Flowers Foods, Inc. (FLO) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LW крупнее в 4.0× (5,91 млрд $ vs 1,48 млрд $). FLO торгуется с P/E 18.26, тогда как LW — с P/E 19.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LW (16.90% vs 6.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LW — 4.61%, у FLO — 1.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FLO составляет 13.67%, у LW — 3.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LW набирает 52 из 100 по техническому скорингу, FLO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:13 в пользу LW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

7,01 $-0,24 $ (-3,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,48 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.3

Качество

4.1

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Lamb Weston Holdings, Inc.

LWNYSE

42,81 $+0,85 $ (+2,03%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,91 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.5

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FLOLW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FLO — P/E 18.26 vs 19.42 у LW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLO оценён ниже: 0.29 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLO — 1.17, у LW — 3.19. EV/EBITDA LW — 10.88, у FLO — 10.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16.90%, у FLO — 6.02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LW удерживает чистую маржу на уровне 4.61%, опережая FLO (1.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1.79, у LW — 2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOLW

Показатель	FLO	LW
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	19.42
P/B	1.17	3.19
P/S	0.29	0.89
PEG	-0.28	-1.19
EV/EBITDA	10.85	10.88
Рентабельность
ROE	6.02%	16.90%
ROA	2.00%	4.06%
Валовая маржа	48.14%	20.57%
Операц. маржа	5.98%	9.33%
Чистая маржа	1.59%	4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	2.19
Текущая ликв.	0.75	1.46
Быстрая ликв.	0.75	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.67%	3.57%
Коэфф. выплат	249.69%	68.90%
EPS	$0.40	$2.16
Балансовая стоим.	$6.17	$13.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу LW: скоринг 52/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLO — 28.0, LW — 50.4. FLO в зоне зона перепроданности, а LW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LW выше на 1.4%, FLO — ниже на -16.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), LW — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FLO — 0.28, LW — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLO	LW
Осцилляторы
RSI (14)	28.01	50.39
Stochastic %K	15.10	60.09
CCI (20)	-135.68	-48.18
MFI	22.94	57.20
Williams %R	-84.90	-39.91
MACD гистограмма	-0.14	0.00
Momentum (10)	-1.38	-0.22
Тренд
ADX	34.81	15.82
Цена vs EMA 9	-7.77%	+0.58%
Цена vs EMA 20	-12.28%	+0.33%
Цена vs SMA 50	-16.02%	+1.45%
Цена vs SMA 200	-37.28%	-16.17%
Объём
CMF	-0.31	0.04
Volume Ratio	113.29	99.94
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.68
ATR %	5.24%	3.71%
Sharpe (1г)	-2.74	-0.29
RS Rating	3.00	23.00
52w от хая	-59.39	-36.17
BB ширина	31.62	9.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLO генерирует 5,26 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, LW — 357,20 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, LW — 230,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLO	LW
Выручка	5,26 млрд $	6,45 млрд $
Чистая прибыль	83,83 млн $	357,20 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$2.51
Операц. Cash Flow	446,20 млн $	868,30 млн $
Free Cash Flow	319,09 млн $	230,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FLO платит 13.67%, LW — 3.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FLO — 14 лет, LW — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, LW — 68.90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FLO	LW
Див. доходность	13.67%	3.57%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.76
Коэфф. выплат	249.69%	68.90%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.49%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.03%), LW — в октябре (+5.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3.46%), LW — июль (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLO

+0.6

-3.5

+0.5

+3.0

-2.2

-1.6

+0.7

-2.6

-2.4

+0.9

-0.1

+2.3

+2.1

-1.3

-2.2

+3.7

+1.6

+0.6

-3.2

+0.8

+0.5

+5.1

+2.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Flowers Foods, Inc. ниже (18.26 vs 19.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FLO или LW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLO — 6.02%, LW — 16.90%. Преимущество у LW.

Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 13.67%, LW — 3.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

Выручка FLO за TTM — 5,26 млрд $, LW — 6,45 млрд $. LW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLO или LW?

Чистая маржа FLO — 1.59%, LW — 4.61%. LW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLO или LW?

Технический скоринг: FLO — 26/100, LW — 52/100. LW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLO или LW?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:31 в пользу LW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией