ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение FLO vs LW

Тикер 1
Тикер 2
FLO18
27LW
Flowers Foods, Inc. (FLO) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LW крупнее в 4,6× (7,15 млрд $ vs 1,56 млрд $). FLO торгуется с P/E 21,09, тогда как LW — с P/E 24,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LW (16,12% vs 5,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LW — 4,39%, у FLO — 1,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FLO составляет 11,76%, у LW — 2,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LW набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FLO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:18 в пользу LW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FLO
Flowers Foods, Inc.
FLONYSE
$7,38+$0,07 (+0,96%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 1,56 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
8.2
Качество
4.1
Рост
3.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNYSE
$51,98-$0,51 (-0,97%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 7,15 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.8
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

FLOLW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FLO — P/E 21,09 vs 24,75 у LW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLO оценён ниже: 0,30 против 1,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLO — 1,20, у LW — 3,92. EV/EBITDA FLO — 10,28, у LW — 11,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16,12%, у FLO — 5,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LW удерживает чистую маржу на уровне 4,39%, опережая FLO (1,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1,57, у LW — 2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOLW
ПоказательFLOLWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,0924,75
P/B1,203,92
P/S0,301,08
PEG-0,31-1,49
EV/EBITDA10,2811,24
Рентабельность
ROE5,35%16,12%
ROA1,74%3,93%
Валовая маржа47,99%20,56%
Операц. маржа5,89%8,94%
Чистая маржа1,38%4,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,572,16
Текущая ликв.0,771,42
Быстрая ликв.0,770,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11,76%2,90%
Коэфф. выплат290,08%71,55%
EPS$0,34$2,11
Балансовая стоим.$6,15$13,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу LW: скоринг 68/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLO — 45,4, LW — 55,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LW выше на 8,0%, FLO — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LW выше SMA 200 (+8,5%), FLO — ниже (-20,3%). Долгосрочный тренд в пользу LW. ADX: FLO — 14,5 (нет тренда), LW — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FLO — 0,15, LW — 0,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOLW
Общая оценка
31
68
Осцилляторы
56
42
Тренд
32
69
Объём
25
75
Волатильность
45
53
ИндикаторFLOLWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,3755,57
Stochastic %K67,4124,84
CCI (20)-10,568,36
MFI47,1739,06
Williams %R-32,59-75,16
MACD гистограмма0,02-0,30
Momentum (10)0,05-1,20
Тренд
ADX14,5416,31
Цена vs EMA 9+0,22%-1,13%
Цена vs EMA 20-1,36%+0,56%
Цена vs SMA 50-5,25%+8,00%
Цена vs SMA 200-20,26%+8,49%
Объём
CMF-0,270,30
Volume Ratio95,1536,88
Волатильность и статистика
Beta0,150,33
ATR %4,12%2,93%
Sharpe (1г)-1,960,12
RS Rating2,0038,00
52w от хая-54,08-22,50
BB ширина14,9912,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLO генерирует 5,26 млрд $, LW — 6,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLO — +3,00%, LW — +2,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, LW — 290 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, LW — 636,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFLOLWЛидер
Выручка5,26 млрд $6,61 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.00%+2.50%
Чистая прибыль83,83 млн $290 млн $
Рост прибыли (г/г)-66.20%-18.80%
EPS (TTM)$0,40$2,09
Операц. Cash Flow446,20 млн $1,04 млрд $
Free Cash Flow319,09 млн $636,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FLO платит 11,76%, LW — 2,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FLO — 13 лет, LW — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 290,08%, LW — 71,55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFLOLWЛидер
Див. доходность11,76%2,90%
Годовые дивиденды$0,37$1,14
Коэфф. выплат290,08%71,55%
Лет выплат1310
CAGR дивидендов (5л)-14,81%3,93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,03%), LW — в октябре (+5,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3,46%), LW — март (-2,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FLO
+0,6
-3,5
+0,5
+3,0
-3,1
-1,2
-0,9
-2,6
-2,4
+0,9
-0,1
+2,3
LW
+2,1
-1,3
-2,2
+3,7
+1,3
+0,7
-1,1
+0,8
+0,5
+5,1
+2,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Flowers Foods, Inc. ниже (21,09 vs 24,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FLO или LW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FLO — 5,35%, LW — 16,12%. Преимущество у LW.
Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 11,76%, LW — 2,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Выручка FLO за TTM — 5,26 млрд $, LW — 6,61 млрд $. LW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FLO или LW?
Чистая маржа FLO — 1,38%, LW — 4,39%. LW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FLO или LW?
Технический скоринг: FLO — 31/100, LW — 68/100. LW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FLO или LW?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:27 в пользу LW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией