Сравнение FLO vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FLO прибылен с P/E 18.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0.29 vs 1.12 у KHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KHC работает в убыток — ROE -13.85%, тогда как FLO показывает рентабельность 6.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-23.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLO — 1.79, KHC — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLO | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | -4.85 | |
| P/B | 1.17 | 0.67 | |
| P/S | 0.29 | 1.12 | |
| PEG | -0.28 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.02% | -13.85% | |
| ROA | 2.00% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 48.14% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 5.98% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 1.59% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.67% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | -32.90% | |
| EPS | $0.40 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $35.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 26/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLO составляет 28.0 (зона перепроданности), у KHC — 58.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. KHC торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как FLO ниже этой средней (-16.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). FLO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KHC. KHC менее волатилен — бета 0.20 против 0.28 у FLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLO | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.01 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 15.10 | 71.43 | |
| CCI (20) | -135.68 | 73.93 | |
| MFI | 22.94 | 69.76 | |
| Williams %R | -84.90 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -1.38 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.77% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.28% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.02% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -37.28% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.20 | |
| ATR % | 5.24% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -2.74 | -0.66 | |
| RS Rating | 3.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -59.39 | -19.36 | |
| BB ширина | 31.62 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLO — 5,26 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как FLO генерирует прибыль (83,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FLO генерирует 319,09 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLO | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 83,83 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 446,20 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 319,09 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
FLO и KHC — дивидендные акции. Доходность: FLO — 13.67%, KHC — 6.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FLO платит дивиденды 14 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLO | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.67% | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | -32.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.49% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLO приходится на апреле (+3.03%), а KHC — на апреле (+3.19%). Слабые месяцы: для FLO — февраль (-3.46%), для KHC — август (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — FLO или KHC?
Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — FLO или KHC?
Что лучше купить — FLO или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией