Сравнение FLO vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INGR выглядит привлекательнее: 9.50 против 18.26. Премия к оценке FLO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0.29 vs 0.88 у INGR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 10.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INGR составляет 15.57%, что превышает показатель FLO (6.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INGR впереди: 9.36% против 1.59% у FLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLO — 1.79, INGR — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLO | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | 9.50 | |
| P/B | 1.17 | 1.45 | |
| P/S | 0.29 | 0.88 | |
| PEG | -0.28 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.02% | 15.57% | |
| ROA | 2.00% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 48.14% | 24.49% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 1.59% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.67% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | 31.31% | |
| EPS | $0.40 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $69.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLO сильнее: 26/100 против 20/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLO составляет 28.0 (зона перепроданности), у INGR — 31.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FLO на -16.0%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). INGR менее волатилен — бета 0.25 против 0.28 у FLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLO | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.01 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 15.10 | 31.13 | |
| CCI (20) | -135.68 | -113.38 | |
| MFI | 22.94 | 35.87 | |
| Williams %R | -84.90 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.38 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.77% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.28% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.02% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -37.28% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.25 | |
| ATR % | 5.24% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | -2.74 | -2.08 | |
| RS Rating | 3.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -59.39 | -27.48 | |
| BB ширина | 31.62 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLO — 5,26 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLO генерирует 319,09 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLO | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 83,83 млн $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 446,20 млн $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 319,09 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
FLO и INGR — дивидендные акции. Доходность: FLO — 13.67%, INGR — 3.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FLO платит дивиденды 14 лет подряд, INGR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, INGR — 31.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FLO | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.67% | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | 31.31% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.49% | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLO приходится на апреле (+3.03%), а INGR — на ноябре (+2.87%). Слабые месяцы: для FLO — февраль (-3.46%), для INGR — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — FLO или INGR?
Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — FLO или INGR?
Какая акция лучше по технике — FLO или INGR?
Что лучше купить — FLO или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией