Сравнение FLO vs HSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FLO выглядит привлекательнее: 18.26 против 34.65. Премия к оценке HSY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0.29 vs 3.23 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLO дешевле: 1.17 против 8.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLO оценён ниже: 10.85 vs 21.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HSY составляет 23.72%, что превышает показатель FLO (6.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HSY впереди: 9.12% против 1.59% у FLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLO — 1.79, HSY — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLO | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | 34.65 | |
| P/B | 1.17 | 8.01 | |
| P/S | 0.29 | 3.23 | |
| PEG | -0.28 | -1.06 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 21.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.02% | 23.72% | |
| ROA | 2.00% | 7.91% | |
| Валовая маржа | 48.14% | 34.76% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 14.08% | |
| Чистая маржа | 1.59% | 9.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.67% | 2.96% | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | 100.69% | |
| EPS | $0.40 | $5.51 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $23.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HSY сильнее: 61/100 против 26/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLO составляет 28.0 (зона перепроданности), у HSY — 50.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FLO на -16.0%, HSY на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), HSY — 23.8 (слабый тренд). HSY менее волатилен — бета 0.10 против 0.28 у FLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLO | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.01 | 50.52 | |
| Stochastic %K | 15.10 | 76.91 | |
| CCI (20) | -135.68 | 113.93 | |
| MFI | 22.94 | 59.92 | |
| Williams %R | -84.90 | -23.09 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 1.48 | |
| Momentum (10) | -1.38 | 7.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 23.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.77% | +0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.28% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.02% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -37.28% | -1.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 121.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.10 | |
| ATR % | 5.24% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -2.74 | 0.60 | |
| RS Rating | 3.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -59.39 | -20.31 | |
| BB ширина | 31.62 | 7.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLO — 5,26 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, HSY — 883,26 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLO генерирует 319,09 млн $, HSY — 1,75 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLO | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 11,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 83,83 млн $ | 883,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $4.40 | |
| Операц. Cash Flow | 446,20 млн $ | 2,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 319,09 млн $ | 1,75 млрд $ |
Дивиденды
FLO и HSY — дивидендные акции. Доходность: FLO — 13.67%, HSY — 2.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FLO платит дивиденды 14 лет подряд, HSY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, HSY — 100.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FLO | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.67% | 2.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $2.90 | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | 100.69% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.49% | -3.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLO приходится на апреле (+3.03%), а HSY — на июле (+4.11%). Слабые месяцы: для FLO — февраль (-3.46%), для HSY — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или The Hershey Company?
У кого выше рентабельность — FLO или HSY?
Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и The Hershey Company?
Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или The Hershey Company?
У кого выше маржинальность — FLO или HSY?
Какая акция лучше по технике — FLO или HSY?
Что лучше купить — FLO или HSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией