Сравнение FLO vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

FLO9

33HRL

Инвесторы часто выбирают между FLO и HRL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HRL крупнее в 7.8× (11,60 млрд $ vs 1,48 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FLO выглядит привлекательнее: 18.26 против 23.35. Премия к оценке HRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.13% против 6.02% у FLO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HRL — 4.03%, FLO — 1.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FLO предлагает более высокую дивидендную доходность (13.67% vs 5.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 26/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HRL уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

7,01 $-0,24 $ (-3,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,48 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.3

Качество

4.1

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FLOHRL

Фундаментальный анализ

FLO торгуется с P/E 18.26, тогда как HRL — с P/E 23.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FLO дешевле: 0.29 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FLO оценён ниже: 10.85 vs 13.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HRL составляет 6.13%, что превышает показатель FLO (6.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HRL впереди: 4.03% против 1.59% у FLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLO — 1.79, HRL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOHRL

Показатель	FLO	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	23.35
P/B	1.17	1.44
P/S	0.29	0.94
PEG	-0.28	-0.66
EV/EBITDA	10.85	13.11
Рентабельность
ROE	6.02%	6.13%
ROA	2.00%	3.68%
Валовая маржа	48.14%	15.53%
Операц. маржа	5.98%	6.04%
Чистая маржа	1.59%	4.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	0.36
Текущая ликв.	0.75	2.66
Быстрая ликв.	0.75	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.67%	5.61%
Коэфф. выплат	249.69%	130.31%
EPS	$0.40	$0.89
Балансовая стоим.	$6.17	$14.45

Технический анализ

HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, FLO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLO — 28.0 (зона перепроданности), HRL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLO на -16.0%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), HRL — 28.4 (выраженный тренд). По бете HRL стабильнее (0.15 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает HRL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLO	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	28.01	48.63
Stochastic %K	15.10	55.12
CCI (20)	-135.68	-31.48
MFI	22.94	37.11
Williams %R	-84.90	-44.88
MACD гистограмма	-0.14	0.06
Momentum (10)	-1.38	0.06
Тренд
ADX	34.81	28.37
Цена vs EMA 9	-7.77%	+1.81%
Цена vs EMA 20	-12.28%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-16.02%	-3.41%
Цена vs SMA 200	-37.28%	-12.94%
Объём
CMF	-0.31	-0.14
Volume Ratio	113.29	114.60
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.15
ATR %	5.24%	2.71%
Sharpe (1г)	-2.74	-1.28
RS Rating	3.00	13.00
52w от хая	-59.39	-34.84
BB ширина	31.62	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLO — 5,26 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, HRL — 478,20 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLO генерирует 319,09 млн $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLO	HRL
Выручка	5,26 млрд $	12,11 млрд $
Чистая прибыль	83,83 млн $	478,20 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$0.87
Операц. Cash Flow	446,20 млн $	845,25 млн $
Free Cash Flow	319,09 млн $	534,35 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLO — 13.67%, HRL — 5.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FLO платит дивиденды 14 лет подряд, HRL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, HRL — 130.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FLO	HRL
Див. доходность	13.67%	5.61%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.58
Коэфф. выплат	249.69%	130.31%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.49%	-9.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLO — апреле (+3.03%), для HRL — ноябре (+1.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLO — февраль (-3.46%), для HRL — май (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLO

+0.6

-3.5

+0.5

+3.0

-2.2

-1.6

+0.7

-2.6

-2.4

+0.9

-0.1

+2.3

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowers Foods, Inc.: P/E 18.26 против 23.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLO или HRL?

ROE FLO — 6.02%, HRL — 6.13%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Hormel Foods Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 13.67%, HRL — 5.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По объёму выручки: FLO — 5,26 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLO или HRL?

Чистая маржа FLO — 1.59%, HRL — 4.03%. HRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLO или HRL?

Технический скоринг: FLO — 26/100, HRL — 39/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLO или HRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FLO выигрывает 9, HRL — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией