Сравнение FLO vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GIS оценён рынком дешевле: 8.22 против 18.26 у FLO (разница составляет 55.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLO дешевле: 0.29 против 0.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLO — 1.17, у GIS — 1.95. EV/EBITDA GIS — 10.21, у FLO — 10.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GIS — 23.70%, у FLO — 6.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GIS удерживает чистую маржу на уровне 12.05%, опережая FLO (1.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1.79, у GIS — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLO | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | 8.22 | |
| P/B | 1.17 | 1.95 | |
| P/S | 0.29 | 0.98 | |
| PEG | -0.28 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.02% | 23.70% | |
| ROA | 2.00% | 6.83% | |
| Валовая маржа | 48.14% | 32.97% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 19.07% | |
| Чистая маржа | 1.59% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.67% | 7.26% | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | 59.50% | |
| EPS | $0.40 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $17.29 | |
Технический анализ
FLO набирает 26 из 100 по техническому скорингу, GIS — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLO — 28.0 (зона перепроданности), GIS — 39.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLO на -16.0%, GIS на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), GIS — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GIS стабильнее (-0.01 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает GIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLO | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.01 | 39.59 | |
| Stochastic %K | 15.10 | 26.37 | |
| CCI (20) | -135.68 | -98.53 | |
| MFI | 22.94 | 38.79 | |
| Williams %R | -84.90 | -73.63 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -1.38 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 31.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.77% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.28% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.02% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -37.28% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 75.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | -0.01 | |
| ATR % | 5.24% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -2.74 | -2.13 | |
| RS Rating | 3.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -59.39 | -39.26 | |
| BB ширина | 31.62 | 8.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLO — 5,26 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, GIS — 2,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLO | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 19,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 83,83 млн $ | 2,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $4.12 | |
| Операц. Cash Flow | 446,20 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 319,09 млн $ | 2,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLO — 13.67%, GIS — 7.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLO — 14 лет, GIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, GIS — 59.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FLO | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.67% | 7.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | 59.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.49% | -9.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLO — апреле (+3.03%), для GIS — марте (+1.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3.46%), GIS — октябрь (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLO или GIS?
Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLO или GIS?
Какая акция лучше по технике — FLO или GIS?
Что лучше купить — FLO или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией