Сравнение FLO vs FRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FRPT — P/E 11.84 vs 18.26 у FLO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0.29 vs 2.09 у FRPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLO дешевле: 1.17 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLO оценён ниже: 10.85 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRPT составляет 16.98%, что превышает показатель FLO (6.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRPT впереди: 17.63% против 1.59% у FLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLO — 1.79, FRPT — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLO | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | 11.84 | |
| P/B | 1.17 | 1.88 | |
| P/S | 0.29 | 2.09 | |
| PEG | -0.28 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.02% | 16.98% | |
| ROA | 2.00% | 10.89% | |
| Валовая маржа | 48.14% | 38.90% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 1.59% | 17.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 6.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 5.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | 0.00% | |
| EPS | $0.40 | $4.08 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $25.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLO сильнее: 26/100 против 19/100 у FRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLO составляет 28.0 (зона перепроданности), у FRPT — 38.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FLO на -16.0%, FRPT на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), FRPT — 37.3 (выраженный тренд). FLO менее волатилен — бета 0.28 против 0.86 у FRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLO | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.01 | 38.40 | |
| Stochastic %K | 15.10 | 26.12 | |
| CCI (20) | -135.68 | -58.88 | |
| MFI | 22.94 | 33.26 | |
| Williams %R | -84.90 | -73.88 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -1.38 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 37.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.77% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.28% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.02% | -16.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -37.28% | -16.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 167.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.86 | |
| ATR % | 5.24% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -2.74 | -0.89 | |
| RS Rating | 3.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -59.39 | -42.87 | |
| BB ширина | 31.62 | 52.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLO — 5,26 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, FRPT — 139,14 млн $. FRPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLO генерирует 319,09 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLO | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 83,83 млн $ | 139,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $2.85 | |
| Операц. Cash Flow | 446,20 млн $ | 160,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 319,09 млн $ | 12,38 млн $ |
Дивиденды
FLO выплачивает дивиденды с доходностью 13.67% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLO | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 249.69% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.49% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLO приходится на апреле (+3.03%), а FRPT — на ноябре (+7.10%). Слабые месяцы: для FLO — февраль (-3.46%), для FRPT — март (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLO или FRPT?
Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Freshpet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLO или FRPT?
Какая акция лучше по технике — FLO или FRPT?
Что лучше купить — FLO или FRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией