Сравнение FIZZ vs MNST

Тикер 1

Тикер 2

FIZZ15

23MNST

FIZZ против MNST — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MNST крупнее в 25.5× (84,42 млрд $ vs 3,31 млрд $). FIZZ торгуется с P/E 17.55, тогда как MNST — с P/E 41.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FIZZ составляет 35.99%, что превышает показатель MNST (25.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MNST впереди: 23.11% против 15.71% у FIZZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, FIZZ — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MNST побеждает по числу метрик: 23 против 15 у FIZZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

National Beverage Corp.

FIZZNASDAQ

35,39 $+0,12 $ (+0,34%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 3,31 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.8

Качество

9.4

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

86,32 $-0,56 $ (-0,64%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 84,42 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FIZZMNST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIZZ — P/E 17.55 vs 41.83 у MNST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FIZZ оценён ниже: 2.76 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIZZ дешевле: 5.59 против 9.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIZZ оценён ниже: 11.38 vs 30.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIZZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.99% против 25.46% у MNST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MNST — 23.11%, FIZZ — 15.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIZZ — 0.11, MNST — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIZZMNST

Показатель	FIZZ	MNST
Мультипликаторы оценки
P/E	17.55	41.83
P/B	5.59	9.74
P/S	2.76	9.66
PEG	11.64	1.14
EV/EBITDA	11.38	30.45
Рентабельность
ROE	35.99%	25.46%
ROA	23.74%	18.74%
Валовая маржа	38.09%	55.47%
Операц. маржа	20.55%	29.34%
Чистая маржа	15.71%	23.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.00
Текущая ликв.	4.41	3.26
Быстрая ликв.	3.62	2.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.01	$2.08
Балансовая стоим.	$6.31	$8.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу MNST: скоринг 81/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIZZ — 58.4, MNST — 67.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIZZ на 3.1%, MNST на 12.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MNST выше SMA 200 (+19.1%), FIZZ — ниже (-1.3%). Долгосрочный тренд в пользу MNST. Сила тренда по ADX: FIZZ — 9.3 (нет тренда), MNST — 35.3 (выраженный тренд). MNST демонстрирует выраженный тренд, а FIZZ — нет. Волатильность: бета FIZZ — 0.28, MNST — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FIZZMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIZZ	MNST
Осцилляторы
RSI (14)	58.42	67.29
Stochastic %K	76.56	86.66
CCI (20)	78.73	80.50
MFI	51.25	60.92
Williams %R	-23.44	-13.34
MACD гистограмма	0.08	0.67
Momentum (10)	0.23	9.68
Тренд
ADX	9.25	35.27
Цена vs EMA 9	+0.99%	+1.75%
Цена vs EMA 20	+1.74%	+5.41%
Цена vs SMA 50	+3.07%	+12.41%
Цена vs SMA 200	-1.31%	+19.11%
Объём
CMF	0.08	0.07
Volume Ratio	105.10	81.37
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.36
ATR %	2.67%	2.54%
Sharpe (1г)	-1.04	1.34
RS Rating	21.00	75.00
52w от хая	-26.10	-2.13
BB ширина	5.19	24.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIZZ генерирует 1,20 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIZZ — 186,82 млн $, MNST — 1,91 млрд $. MNST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIZZ генерирует 170,41 млн $, MNST — 1,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIZZ	MNST
Выручка	1,20 млрд $	8,29 млрд $
Чистая прибыль	186,82 млн $	1,91 млрд $
EPS (TTM)	$2.00	$1.95
Операц. Cash Flow	206,70 млн $	2,10 млрд $
Free Cash Flow	170,41 млн $	1,97 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FIZZ платит дивиденды 11 лет подряд, MNST — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FIZZ	MNST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$3.25	$0.50
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	11.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	16.72%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIZZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.89%), MNST — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIZZ — декабрь (-7.14%), для MNST — сентябрь (-1.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MNST: +16.60% против +13.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIZZ

+6.9

-2.7

+2.1

+2.0

+4.1

+3.8

+0.8

+2.8

-4.8

-1.2

+6.3

-7.1

MNST

-0.1

+0.8

-0.5

+4.4

+0.6

+2.9

-0.4

-1.8

-1.2

+5.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Beverage Corp. или Monster Beverage Corporation?

Мультипликатор P/E у National Beverage Corp. ниже (17.55 vs 41.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIZZ или MNST?

ROE FIZZ — 35.99%, MNST — 25.46%. FIZZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у National Beverage Corp. и Monster Beverage Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — National Beverage Corp. или Monster Beverage Corporation?

По объёму выручки: FIZZ — 1,20 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIZZ или MNST?

Чистая маржа FIZZ — 15.71%, MNST — 23.11%. MNST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIZZ или MNST?

Технический скоринг: FIZZ — 63/100, MNST — 81/100. MNST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIZZ или MNST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FIZZ выигрывает 15, MNST — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией