Сравнение FIZZ vs MNST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FIZZ — P/E 16,06 vs 43,47 у MNST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIZZ оценён ниже: 2,50 против 10,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIZZ дешевле: 4,64 против 9,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIZZ оценён ниже: 11,54 vs 30,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIZZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,19% против 24,96% у MNST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MNST — 23,08%, FIZZ — 15,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIZZ — 0,09, MNST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIZZ | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,06 | 43,47 | |
| P/B | 4,64 | 9,90 | |
| P/S | 2,50 | 10,05 | |
| PEG | -8,03 | 1,26 | |
| EV/EBITDA | 11,54 | 30,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,19% | 24,96% | |
| ROA | 21,56% | 18,69% | |
| Валовая маржа | 37,04% | 55,55% | |
| Операц. маржа | 19,49% | 29,16% | |
| Чистая маржа | 15,56% | 23,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,39 | 3,73 | |
| Быстрая ликв. | 3,68 | 3,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,32% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,96 | $1,09 | |
| Балансовая стоим. | $6,79 | $4,78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MNST: скоринг 47/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIZZ — 47,6, MNST — 16,0. FIZZ в зоне нейтральная зона, а MNST — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: FIZZ на -3,8%, MNST на -46,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIZZ — 8,3 (нет тренда), MNST — 44,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FIZZ — 0,00, MNST — 0,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MNST составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIZZ | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,56 | 16,03 | |
| Stochastic %K | 46,58 | 4,42 | |
| CCI (20) | -0,67 | -108,91 | |
| MFI | 35,27 | 33,41 | |
| Williams %R | -53,42 | -95,58 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -5,13 | |
| Momentum (10) | -0,29 | -46,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,27 | 44,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,42% | -19,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,27% | -34,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,84% | -46,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,28% | -41,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 75,05 | 242,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,34 | |
| ATR % | 3,09% | 8,90% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | -0,20 | |
| RS Rating | 10,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -32,91 | -52,78 | |
| BB ширина | 7,54 | 110,91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIZZ генерирует 1,18 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MNST — +10,70%, FIZZ — -1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIZZ — 183,65 млн $, MNST — 1,91 млрд $. MNST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIZZ генерирует 156,11 млн $, MNST — 1,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIZZ | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 8,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.70% | +10.70% | |
| Чистая прибыль | 183,65 млн $ | 1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.70% | +26.30% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $0,97 | |
| Операц. Cash Flow | 181,25 млн $ | 2,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,11 млн $ | 1,97 млрд $ |
Дивиденды
FIZZ выплачивает дивиденды с доходностью 10,32% годовых, тогда как MNST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIZZ платит дивиденды 12 лет подряд, MNST — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FIZZ | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,32% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,25 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16,72% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIZZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,89%), MNST — в ноябре (+5,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIZZ — декабрь (-7,14%), для MNST — сентябрь (-1,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MNST: +17,80% против +11,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Beverage Corp. или Monster Beverage Corporation?
У кого выше рентабельность — FIZZ или MNST?
Какие дивиденды у National Beverage Corp. и Monster Beverage Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — National Beverage Corp. или Monster Beverage Corporation?
У кого выше маржинальность — FIZZ или MNST?
Какая акция лучше по технике — FIZZ или MNST?
Что лучше купить — FIZZ или MNST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией