Сравнение FIXR vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIXR выглядит привлекательнее: 6.68 против 8.74. Премия к оценке X5 может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу X5: 0.14 vs 0.17 у FIXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FIXR — 0.87, у X5 — 6.27. FIXR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FIXR — 2.31, у X5 — 3.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует X5 (71.63% vs 12.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIXR — 2.54%, у X5 — 1.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIXR — 1.19, у X5 — 16.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIXR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.68 | 8.74 | |
| P/B | 0.87 | 6.27 | |
| P/S | 0.17 | 0.14 | |
| PEG | -0.10 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 2.31 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.96% | 71.63% | |
| ROA | 5.91% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 23.42% | 24.29% | |
| Операц. маржа | 5.29% | 5.43% | |
| Чистая маржа | 2.54% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 16.11 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17.33% | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | 87.33% | |
| EPS | $0.08 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $356.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу X5 сильнее: 62/100 против 36/100 у FIXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIXR составляет 15.9 (зона перепроданности), у X5 — 68.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: X5 выше на 3.7%, FIXR — ниже на -18.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 15.91 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 98.07 | |
| CCI (20) | -216.20 | 162.09 | |
| MFI | 16.01 | 89.45 | |
| Williams %R | -86.62 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 13.84 | |
| Momentum (10) | -0.14 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.94 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -10.87% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.55% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.90% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 58.33 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.64 | |
| ATR % | 3.89% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.98 | |
| RS Rating | — | 22.00 | |
| 52w от хая | -54.68 | -18.26 | |
| BB ширина | 30.26 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу X5: +14.83% г/г vs +2.25%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIXR — 22,74 млрд ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIXR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.25% | +14.83% | |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.47% | -1.09% | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
FIXR и X5 — дивидендные акции. Доходность: FIXR — 17.33%, X5 — 30.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FIXR — 3 лет, X5 — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIXR — 44142.12%, X5 — 87.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FIXR | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17.33% | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | 87.33% | |
| Лет выплат | 3.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIXR приходится на апреле (+9.49%), а X5 — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: FIXR — сентябрь (-28.05%), X5 — июль (-17.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше рентабельность — FIXR или X5?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше маржинальность — FIXR или X5?
Какая акция лучше по технике — FIXR или X5?
Что лучше купить — FIXR или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией