ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIXR vs RAGR

Тикер 1
Тикер 2
FIXR17
24RAGR
Фикс Прайс (FIXR) из индустрии «Продуктовая торговля» и Русагро (RAGR) из индустрии «Продукты питания» — обе компании относятся к сектору «Товары первой необходимости», но работают в разных нишах. RAGR торгуется с P/E 5,78, тогда как FIXR — с P/E 5,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала FIXR составляет 12,96%, что превышает показатель RAGR (7,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RAGR впереди: 5,03% против 2,54% у FIXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FIXR предлагает более высокую дивидендную доходность (17,33% vs 15,52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FIXR сильнее: 70/100 против 62/100 у RAGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RAGR побеждает по числу метрик: 24 против 17 у FIXR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FIXR
Фикс Прайс
FIXRRU
₽0,41
Товары первой необходимости · Продуктовая торговля
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
9.1
Качество
6.6
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
RAGR
Русагро
RAGRRU
₽83,16
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация:
ETP Rank7.1
Стоимость
8.1
Качество
4.9
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

FIXRRAGR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RAGR — P/E 5,78 vs 5,50 у FIXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FIXR дешевле: 0,14 против 0,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0,45 против 0,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2,05 vs 5,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,96% против 7,66% у RAGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RAGR — 5,03%, FIXR — 2,54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1,19, RAGR — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXRRAGR
ПоказательFIXRRAGRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,505,78
P/B0,710,45
P/S0,140,27
PEG-0,08-0,13
EV/EBITDA2,055,36
Рентабельность
ROE12,96%7,66%
ROA5,91%3,62%
Валовая маржа23,42%18,78%
Операц. маржа5,29%9,40%
Чистая маржа2,54%5,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,191,12
Текущая ликв.1,181,38
Быстрая ликв.0,390,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность17,33%15,52%
Коэфф. выплат—2,43%
EPS$0,08$19,33
Балансовая стоим.$0,61$249,83

Технический анализ

FIXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RAGR — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIXR — 54,8 (нейтральная зона), RAGR — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIXR на 1,8%, RAGR на 3,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIXR — 27,1 (выраженный тренд), RAGR — 32,1 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) RAGR составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXRRAGR
Общая оценка
70
62
Осцилляторы
63
45
Тренд
50
51
Объём
69
75
Волатильность
59
59
ИндикаторFIXRRAGRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,8452,00
Stochastic %K78,3456,69
CCI (20)77,7425,37
MFI68,4374,09
Williams %R-21,66-43,31
MACD гистограмма0,010,20
Momentum (10)0,02-6,16
Тренд
ADX27,1132,07
Цена vs EMA 9+0,32%-2,97%
Цена vs EMA 20+2,49%+0,69%
Цена vs SMA 50+1,82%+3,81%
Цена vs SMA 200-22,80%-14,82%
Объём
CMF0,070,28
Volume Ratio43,9252,72
Волатильность и статистика
Beta——
ATR %4,05%7,15%
Sharpe (1г)——
RS Rating—51,00
52w от хая-63,45-31,56
BB ширина26,2077,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAGR растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +4,30% у FIXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFIXRRAGRЛидер
Выручка313,33 млрд ₽396,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+4.30%+16.60%
Чистая прибыль11,18 млрд ₽19,96 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-47.80%-36.80%
EPS (TTM)$0,11$19,33
Операц. Cash Flow31,68 млрд ₽-9,47 млрд ₽
Free Cash Flow22,74 млрд ₽-44,99 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIXR — 17,33%, RAGR — 15,52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, RAGR — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательFIXRRAGRЛидер
Див. доходность17,33%15,52%
Годовые дивиденды$0,11$16,48
Коэфф. выплат—2,43%
Лет выплат38
CAGR дивидендов (5л)—82,68%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIXR — апреле (+9,49%), для RAGR — августе (+30,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIXR — май (-28,62%), для RAGR — март (-20,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIXR
+1,2
-0,6
+4,5
+9,5
-28,6
-12,8
-1,2
-13,9
-28,1
+0,7
+1,0
-7,6
RAGR
+17,3
+1,0
-20,1
-12,6
-9,4
-8,2
+10,7
+30,0
-10,7
-7,1
+7,3
-7,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Русагро?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 5,78 против 5,50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FIXR или RAGR?
ROE FIXR — 12,96%, RAGR — 7,66%. FIXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Фикс Прайс и Русагро?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FIXR — 17,33%, RAGR — 15,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Русагро?
По объёму выручки: FIXR — 313,33 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FIXR или RAGR?
Чистая маржа FIXR — 2,54%, RAGR — 5,03%. RAGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIXR или RAGR?
Технический скоринг: FIXR — 70/100, RAGR — 62/100. FIXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIXR или RAGR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIXR выигрывает 17, RAGR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией