Сравнение FIXR vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RAGR — P/E 5.78 vs 6.68 у FIXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FIXR дешевле: 0.17 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0.45 против 0.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2.31 vs 5.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.96% против 7.66% у RAGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RAGR — 5.03%, FIXR — 2.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1.19, RAGR — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIXR | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.68 | 5.78 | |
| P/B | 0.87 | 0.45 | |
| P/S | 0.17 | 0.27 | |
| PEG | -0.10 | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 2.31 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.96% | 7.66% | |
| ROA | 5.91% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 23.42% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 5.29% | 9.40% | |
| Чистая маржа | 2.54% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | 2.43% | |
| EPS | $0.08 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $249.83 | |
Технический анализ
FIXR набирает 36 из 100 по техническому скорингу, RAGR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIXR — 15.9 (зона перепроданности), RAGR — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIXR на -18.9%, RAGR на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), RAGR — 17.4 (нет тренда). FIXR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RAGR. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 15.91 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 19.34 | |
| CCI (20) | -216.20 | -52.78 | |
| MFI | 16.01 | 45.36 | |
| Williams %R | -86.62 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.14 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.94 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -10.87% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.55% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.90% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 58.33 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | — | |
| ATR % | 3.89% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | — | 44.00 | |
| 52w от хая | -54.68 | -21.72 | |
| BB ширина | 30.26 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAGR растёт быстрее по выручке: +18.17% год к году против +2.25% у FIXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIXR | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.25% | +18.17% | |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.47% | +43.27% | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17.33% годовых, тогда как RAGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, RAGR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIXR — 44142.12%, RAGR — 2.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FIXR | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | 2.43% | |
| Лет выплат | 3.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIXR — апреле (+9.49%), для RAGR — августе (+30.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIXR — сентябрь (-28.05%), для RAGR — март (-19.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или РусАгро?
У кого выше рентабельность — FIXR или RAGR?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или РусАгро?
У кого выше маржинальность — FIXR или RAGR?
Какая акция лучше по технике — FIXR или RAGR?
Что лучше купить — FIXR или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией