Сравнение FIXR vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKEY с P/E 0.64 (у FIXR — 6.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OKEY дешевле: 0.11 против 0.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0.34 против 0.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0.87 vs 2.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OKEY составляет 52.75%, что превышает показатель FIXR (12.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKEY впереди: 17.89% против 2.54% у FIXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1.19, OKEY — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIXR | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.68 | 0.64 | |
| P/B | 0.87 | 0.34 | |
| P/S | 0.17 | 0.11 | |
| PEG | -0.10 | — | |
| EV/EBITDA | 2.31 | 0.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.96% | 52.75% | |
| ROA | 5.91% | 33.97% | |
| Валовая маржа | 23.42% | 22.48% | |
| Операц. маржа | 5.29% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 2.54% | 17.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | — | |
| EPS | $0.08 | $53.18 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $100.81 | |
Технический анализ
OKEY набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FIXR — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIXR — 15.9 (зона перепроданности), OKEY — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKEY торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как FIXR ниже этой средней (-18.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), FIXR — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), OKEY — 45.3 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 15.91 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 93.63 | |
| CCI (20) | -216.20 | 91.34 | |
| MFI | 16.01 | 76.99 | |
| Williams %R | -86.62 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -0.14 | 3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.94 | 45.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -10.87% | +2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.55% | +7.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.90% | +16.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | +37.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 58.33 | 38.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.42 | |
| ATR % | 3.89% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.76 | |
| RS Rating | — | 97.00 | |
| 52w от хая | -54.68 | -0.98 | |
| BB ширина | 30.26 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIXR растёт быстрее по выручке: +2.25% год к году против -26.59% у OKEY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, OKEY — 14,31 млн ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIXR | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.25% | -26.59% | |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.47% | +289.84% | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $53.18 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17.33% годовых, тогда как OKEY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, OKEY — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FIXR | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIXR — апреле (+9.49%), для OKEY — июле (+14.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIXR — сентябрь (-28.05%), для OKEY — февраль (-7.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или O'Key Group SA?
У кого выше рентабельность — FIXR или OKEY?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и O'Key Group SA?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или O'Key Group SA?
У кого выше маржинальность — FIXR или OKEY?
Какая акция лучше по технике — FIXR или OKEY?
Что лучше купить — FIXR или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией