Сравнение FIXR vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MGNT отрицательный (-9.95) — компания генерирует убытки. FIXR прибылен, P/E составляет 6.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MGNT оценён ниже: 0.09 против 0.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIXR дешевле: 0.87 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2.31 vs 4.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MGNT работает в убыток — ROE -21.08%, тогда как FIXR показывает рентабельность 12.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MGNT (-0.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1.19, MGNT — 12.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIXR | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.68 | -9.95 | |
| P/B | 0.87 | 2.16 | |
| P/S | 0.17 | 0.09 | |
| PEG | -0.10 | — | |
| EV/EBITDA | 2.31 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.96% | -21.08% | |
| ROA | 5.91% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 23.42% | 22.46% | |
| Операц. маржа | 5.29% | 3.80% | |
| Чистая маржа | 2.54% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | — | |
| EPS | $0.08 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $1397.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIXR: скоринг 36/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIXR — 15.9, MGNT — 31.4. FIXR в зоне зона перепроданности, а MGNT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: FIXR на -18.9%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 15.91 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 28.11 | |
| CCI (20) | -216.20 | -117.01 | |
| MFI | 16.01 | 37.94 | |
| Williams %R | -86.62 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 2.65 | |
| Momentum (10) | -0.14 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.94 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -10.87% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.55% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.90% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 58.33 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.68 | |
| ATR % | 3.89% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.72 | |
| RS Rating | — | 7.00 | |
| 52w от хая | -54.68 | -37.44 | |
| BB ширина | 30.26 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIXR генерирует 313,33 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MGNT — +14.27%, FIXR — +2.25%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MGNT убыточен (чистая прибыль -31,58 млрд ₽), тогда как FIXR генерирует прибыль (11,18 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIXR | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.25% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17.33% годовых, тогда как MGNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, MGNT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FIXR | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIXR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.49%), MGNT — в декабре (+3.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIXR — сентябрь (-28.05%), для MGNT — февраль (-5.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Магнит?
У кого выше рентабельность — FIXR или MGNT?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Магнит?
Какая акция лучше по технике — FIXR или MGNT?
Что лучше купить — FIXR или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией