Сравнение FIXR vs LENT

Тикер 1

Тикер 2

FIXR9

22LENT

Фикс Прайс (FIXR) и Лента (LENT) представляют одну индустрию — «Продуктовая торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LENT крупнее в 3.7× (198,57 млрд ₽ vs 53,03 млрд ₽). По мультипликатору P/E LENT оценён рынком дешевле: 6.02 против 6.68 у FIXR (разница составляет 9.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Чистая маржа LENT — 2.88%, у FIXR — 2.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17.33% годовых, тогда как LENT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR набирает 36 из 100 по техническому скорингу, LENT — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:9 в пользу LENT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Фикс Прайс

FIXRRU

0,53 ₽

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 53,03 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.1

Качество

6.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Лента

LENTRU

1 712,00 ₽

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 198,57 млрд ₽

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

6.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FIXRLENT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LENT с P/E 6.02 (у FIXR — 6.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA FIXR — 2.31, у LENT — 36.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LENT удерживает чистую маржу на уровне 2.88%, опережая FIXR (2.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры.

FIXRLENT

Показатель	FIXR	LENT
Мультипликаторы оценки
P/E	6.68	6.02
P/B	0.87	—
P/S	0.17	0.17
PEG	-0.10	0.02
EV/EBITDA	2.31	36.88
Рентабельность
ROE	12.96%	—
ROA	5.91%	—
Валовая маржа	23.42%	22.79%
Операц. маржа	5.29%	6.00%
Чистая маржа	2.54%	2.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	—
Текущая ликв.	1.18	—
Быстрая ликв.	0.39	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	17.33%	—
Коэфф. выплат	44142.12%	—
EPS	$0.08	$288.98
Балансовая стоим.	$0.61	$1552.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIXR: скоринг 36/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIXR — 15.9, LENT — 21.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIXR на -18.9%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXRLENT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIXR	LENT
Осцилляторы
RSI (14)	15.91	21.53
Stochastic %K	13.38	9.15
CCI (20)	-216.20	-84.55
MFI	16.01	25.07
Williams %R	-86.62	-90.85
MACD гистограмма	-0.02	-7.46
Momentum (10)	-0.14	-45.50
Тренд
ADX	40.94	49.19
Цена vs EMA 9	-10.87%	-3.33%
Цена vs EMA 20	-15.55%	-7.95%
Цена vs SMA 50	-18.90%	-16.82%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-11.88%
Объём
CMF	0.02	-0.23
Volume Ratio	58.33	129.33
Волатильность и статистика
Beta	—	0.54
ATR %	3.89%	3.15%
Sharpe (1г)	—	0.46
RS Rating	—	82.00
52w от хая	-54.68	-25.57
BB ширина	30.26	33.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIXR генерирует 313,33 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LENT — +23.56%, FIXR — +2.25%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIXR — 22,74 млрд ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIXR	LENT	Лидер
Выручка	313,33 млрд ₽	1,10 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+2.25%	+23.56%
Чистая прибыль	11,18 млрд ₽	34,85 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-39.47%	—	—
EPS (TTM)	$0.11	$300.85
Операц. Cash Flow	31,68 млрд ₽	92,69 млрд ₽
Free Cash Flow	22,74 млрд ₽	46,95 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FIXR обеспечивает 17.33% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIXR выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIXR	LENT
Див. доходность	17.33%	—
Годовые дивиденды	$0.11	—
Коэфф. выплат	44142.12%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIXR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.49%), LENT — в марте (+13.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIXR — сентябрь (-28.05%), LENT — февраль (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIXR

+1.3

-0.8

+4.0

+9.5

+0.0

-13.3

-28.1

+0.7

+2.2

-7.6

LENT

+4.7

-5.5

+13.4

+2.0

-4.0

+0.9

+8.1

+0.0

-3.1

-1.1

-1.8

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Лента?

Мультипликатор P/E у Лента ниже (6.02 vs 6.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

Какие дивиденды у Фикс Прайс и Лента?

Фикс Прайс выплачивает дивиденды с доходностью 17.33%. Лента дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Лента?

Выручка FIXR за TTM — 313,33 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. LENT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIXR или LENT?

Чистая маржа FIXR — 2.54%, LENT — 2.88%. LENT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIXR или LENT?

Технический скоринг: FIXR — 36/100, LENT — 28/100. FIXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIXR или LENT?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:22 в пользу LENT по 34 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией