Сравнение FIXR vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FIXR с P/E 5,50 (у LENT — 7,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FIXR оценён ниже: 0,14 против 0,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIXR — 0,71, у LENT — 1,23. ROE LENT — 16,36%, у FIXR — 12,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LENT удерживает чистую маржу на уровне 2,52%, опережая FIXR (2,54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIXR — 1,19, у LENT — 2,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LENT ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIXR | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | 7,50 | |
| P/B | 0,71 | 1,23 | |
| P/S | 0,14 | 0,19 | |
| PEG | -0,08 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 2,05 | -114,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,96% | 16,36% | |
| ROA | 5,91% | 4,53% | |
| Валовая маржа | 23,42% | 22,73% | |
| Операц. маржа | 5,29% | 5,66% | |
| Чистая маржа | 2,54% | 2,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,19 | 2,61 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17,33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,08 | $269,05 | |
| Балансовая стоим. | $0,61 | $1552,37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIXR — 54,8, LENT — 72,3. FIXR в зоне нейтральная зона, а LENT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FIXR и LENT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +12,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LENT выше SMA 200 (+5,0%), FIXR — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу LENT. ADX: FIXR — 27,1 (выраженный тренд), LENT — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,84 | 72,35 | |
| Stochastic %K | 78,34 | 81,69 | |
| CCI (20) | 77,74 | 144,94 | |
| MFI | 68,43 | 70,21 | |
| Williams %R | -21,66 | -18,31 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 18,07 | |
| Momentum (10) | 0,02 | 163,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,11 | 17,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,32% | +3,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,49% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,82% | +12,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,80% | +4,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 43,92 | 211,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,58 | |
| ATR % | 4,05% | 3,70% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,38 | |
| RS Rating | — | 91,00 | |
| 52w от хая | -63,45 | -11,57 | |
| BB ширина | 26,20 | 22,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIXR генерирует 313,33 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LENT — +24,20%, FIXR — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIXR — 22,74 млрд ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIXR | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +24.20% | |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.80% | +55.10% | |
| EPS (TTM) | $0,11 | $300,85 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIXR обеспечивает 17,33% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIXR выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIXR | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIXR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9,49%), LENT — в марте (+13,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIXR — май (-28,62%), LENT — май (-5,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Лента?
У кого выше рентабельность — FIXR или LENT?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Лента?
У кого выше маржинальность — FIXR или LENT?
Какая акция лучше по технике — FIXR или LENT?
Что лучше купить — FIXR или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией