Сравнение FIXR vs KROTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIXR торгуется с P/E 6.68, тогда как KROTP — с P/E 171.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0.17 vs 0.66 у KROTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIXR дешевле: 0.87 против 1.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2.31 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIXR составляет 12.96%, что превышает показатель KROTP (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIXR впереди: 2.54% против 0.42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1.19, KROTP — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.68 | 171.86 | |
| P/B | 0.87 | 1.49 | |
| P/S | 0.17 | 0.66 | |
| PEG | -0.10 | — | |
| EV/EBITDA | 2.31 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.96% | 0.88% | |
| ROA | 5.91% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 23.42% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 5.29% | 0.11% | |
| Чистая маржа | 2.54% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | 1.50% | |
| EPS | $0.08 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $999.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIXR сильнее: 36/100 против 20/100 у KROTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIXR составляет 15.9 (зона перепроданности), у KROTP — 35.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FIXR на -18.9%, KROTP на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), KROTP — 24.6 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 15.91 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 13.64 | |
| CCI (20) | -216.20 | -82.02 | |
| MFI | 16.01 | 72.72 | |
| Williams %R | -86.62 | -86.36 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -0.14 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.94 | 24.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -10.87% | -1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.55% | -2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.90% | -6.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -8.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 58.33 | 22.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.28 | |
| ATR % | 3.89% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.30 | |
| RS Rating | — | 72.00 | |
| 52w от хая | -54.68 | -42.19 | |
| BB ширина | 30.26 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, KROTP — 24,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KROTP: +10.10% г/г vs +2.25%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, KROTP — 101779 ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, KROTP — 394666 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 24,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.25% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | 101779 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.47% | -44.69% | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | 413476 ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | 394666 ₽ |
Дивиденды
FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17.33% годовых, тогда как KROTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, KROTP — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIXR — 44142.12%, KROTP — 1.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | 1.50% | |
| Лет выплат | 3.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIXR приходится на апреле (+9.49%), а KROTP — на феврале (+17.08%). Слабые месяцы: для FIXR — сентябрь (-28.05%), для KROTP — октябрь (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше рентабельность — FIXR или KROTP?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и Красный Октябрь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше маржинальность — FIXR или KROTP?
Какая акция лучше по технике — FIXR или KROTP?
Что лучше купить — FIXR или KROTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией