Сравнение FIXR vs KROTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIXR торгуется с P/E 5,50, тогда как KROTP — с P/E 171,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FIXR: 0,14 vs 0,66 у KROTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIXR дешевле: 0,71 против 1,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIXR оценён ниже: 2,05 vs 61,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIXR составляет 12,96%, что превышает показатель KROTP (0,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIXR впереди: 2,54% против 0,42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIXR — 1,19, KROTP — 1,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | 171,86 | |
| P/B | 0,71 | 1,49 | |
| P/S | 0,14 | 0,66 | |
| PEG | -0,08 | — | |
| EV/EBITDA | 2,05 | 61,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,96% | 0,88% | |
| ROA | 5,91% | 0,41% | |
| Валовая маржа | 23,42% | 6,35% | |
| Операц. маржа | 5,29% | 0,11% | |
| Чистая маржа | 2,54% | 0,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,19 | 1,13 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17,33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 1,50% | |
| EPS | $0,08 | $8,69 | |
| Балансовая стоим. | $0,61 | $999,09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIXR составляет 47,8 (нейтральная зона), у KROTP — 54,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KROTP торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как FIXR ниже этой средней (-1,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIXR — 25,7 (выраженный тренд), KROTP — 32,5 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KROTP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,75 | 54,57 | |
| Stochastic %K | 45,78 | 27,27 | |
| CCI (20) | 27,28 | 61,82 | |
| MFI | 60,40 | 59,18 | |
| Williams %R | -54,22 | -72,73 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,47 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,73 | 32,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,60% | -0,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,02% | +1,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,36% | +6,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,39% | -9,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 64,14 | 191,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,46 | |
| ATR % | 4,26% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,13 | |
| RS Rating | — | 80,00 | |
| 52w от хая | -64,74 | -44,40 | |
| BB ширина | 23,32 | 16,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, KROTP — 24,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIXR: +4,30% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIXR — 11,18 млрд ₽, KROTP — 101779 ₽. FIXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIXR генерирует 22,74 млрд ₽, KROTP — 394666 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 24,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | 101779 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.80% | +120.20% | |
| EPS (TTM) | $0,11 | $8,69 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | 413476 ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | 394666 ₽ |
Дивиденды
FIXR выплачивает дивиденды с доходностью 17,33% годовых, тогда как KROTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIXR платит дивиденды 3 лет подряд, KROTP — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FIXR | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 1,50% | |
| Лет выплат | 3 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIXR приходится на апреле (+9,49%), а KROTP — на феврале (+15,91%). Слабые месяцы: для FIXR — май (-28,62%), для KROTP — октябрь (-5,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше рентабельность — FIXR или KROTP?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и Красный Октябрь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше маржинальность — FIXR или KROTP?
Какая акция лучше по технике — FIXR или KROTP?
Что лучше купить — FIXR или KROTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией