Сравнение FIXR vs KLVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KLVZ (P/E -221.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FIXR показывает P/E 6.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FIXR дешевле: 0.17 против 0.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIXR — 0.87, у KLVZ — 1.30. FIXR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FIXR — 2.31, у KLVZ — 7.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KLVZ отрицательный (-0.59%), что говорит об убыточности. FIXR генерирует прибыль с ROE 12.96%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIXR — 1.19, у KLVZ — 2.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIXR | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.68 | -221.96 | |
| P/B | 0.87 | 1.30 | |
| P/S | 0.17 | 0.58 | |
| PEG | -0.10 | — | |
| EV/EBITDA | 2.31 | 7.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.96% | -0.59% | |
| ROA | 5.91% | -0.18% | |
| Валовая маржа | 23.42% | 27.70% | |
| Операц. маржа | 5.29% | 9.72% | |
| Чистая маржа | 2.54% | -0.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 2.21 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17.33% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | — | |
| EPS | $0.08 | $-0.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $2.37 | |
Технический анализ
FIXR набирает 36 из 100 по техническому скорингу, KLVZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIXR — 15.9 (зона перепроданности), KLVZ — 31.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIXR на -18.9%, KLVZ на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIXR — 40.9 (выраженный тренд), KLVZ — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) FIXR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIXR | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 15.91 | 31.46 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 14.61 | |
| CCI (20) | -216.20 | -113.10 | |
| MFI | 16.01 | 36.61 | |
| Williams %R | -86.62 | -85.39 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.14 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.94 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -10.87% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -15.55% | -2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.90% | -7.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.78% | -14.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 58.33 | 44.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.35 | |
| ATR % | 3.89% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | — | -2.03 | |
| RS Rating | — | 19.00 | |
| 52w от хая | -54.68 | -32.20 | |
| BB ширина | 30.26 | 7.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIXR — 313,33 млрд ₽, KLVZ — 4,92 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FIXR зарабатывает 11,18 млрд ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIXR — 22,74 млрд ₽, KLVZ — 64,99 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIXR | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 313,33 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.25% | — | — |
| Чистая прибыль | 11,18 млрд ₽ | -12,84 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.47% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.11 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 31,68 млрд ₽ | 335,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 22,74 млрд ₽ | 64,99 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIXR — 17.33%, KLVZ — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FIXR — 3 лет, KLVZ — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FIXR | KLVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17.33% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 44142.12% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIXR — апреле (+9.49%), для KLVZ — январе (+6.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIXR — сентябрь (-28.05%), KLVZ — август (-11.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фикс Прайс или Кристалл?
У кого выше рентабельность — FIXR или KLVZ?
Какие дивиденды у Фикс Прайс и Кристалл?
Какая компания крупнее по выручке — Фикс Прайс или Кристалл?
Какая акция лучше по технике — FIXR или KLVZ?
Что лучше купить — FIXR или KLVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией