Сравнение FIX vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WMS: 3.57 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у FIX — 22.98. EV/EBITDA WMS — 12.40, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у WMS — 25.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая FIX (12.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.87 | 22.60 | |
| P/B | 22.98 | 5.30 | |
| P/S | 6.38 | 3.57 | |
| PEG | 0.49 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 36.93 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.69% | 25.82% | |
| ROA | 17.64% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 25.13% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 15.69% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 12.07% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 11.58% | |
| EPS | $34.76 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $79.96 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIX составляет 50.9 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FIX выше SMA 200 (+61.7%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 25.10 | 28.50 | |
| CCI (20) | -25.54 | -110.21 | |
| MFI | 55.92 | 35.52 | |
| Williams %R | -74.90 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -28.83 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -175.98 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.49 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.78% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.46% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.67% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 100.05 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.33 | |
| ATR % | 4.90% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 2.73 | 0.43 | |
| RS Rating | 98.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -11.40 | -23.69 | |
| BB ширина | 22.96 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIX — 9,10 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, WMS — 450,17 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.93 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
FIX и WMS — дивидендные акции. Доходность: FIX — 0.14%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.59% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIX приходится на октябре (+8.88%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIX или WMS?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIX или WMS?
Какая акция лучше по технике — FIX или WMS?
Что лучше купить — FIX или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией