Сравнение FIX vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

FIX22

21VMC

Инвесторы часто выбирают между FIX и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FIX крупнее в 1.9× (64,56 млрд $ vs 34,01 млрд $). VMC торгуется с P/E 31.08, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 12.07% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VMC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.76% vs 0.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FIX и VMC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FIXVMC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VMC дешевле: 4.24 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, FIX — 12.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXVMC

Показатель	FIX	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	31.08
P/B	22.98	4.11
P/S	6.38	4.24
PEG	0.49	1.62
EV/EBITDA	36.93	14.90
Рентабельность
ROE	51.69%	13.10%
ROA	17.64%	6.70%
Валовая маржа	25.13%	27.61%
Операц. маржа	15.69%	20.62%
Чистая маржа	12.07%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.60
Текущая ликв.	1.24	2.59
Быстрая ликв.	1.21	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.76%
Коэфф. выплат	6.48%	23.42%
EPS	$34.76	$8.47
Балансовая стоим.	$79.96	$64.24

Технический анализ

FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 50.9 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	33.37
Stochastic %K	25.10	21.38
CCI (20)	-25.54	-145.15
MFI	55.92	25.54
Williams %R	-74.90	-78.62
MACD гистограмма	-28.83	-3.40
Momentum (10)	-175.98	-32.46
Тренд
ADX	32.49	24.82
Цена vs EMA 9	-3.78%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-9.54%
Объём
CMF	0.18	-0.25
Volume Ratio	100.05	107.86
Волатильность и статистика
Beta	2.29	0.94
ATR %	4.90%	2.86%
Sharpe (1г)	2.73	-0.17
RS Rating	98.00	35.00
52w от хая	-11.40	-18.89
BB ширина	22.96	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	VMC
Выручка	9,10 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$28.93	$8.15
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIX — 0.14%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	VMC
Див. доходность	0.14%	0.76%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.04
Коэфф. выплат	6.48%	23.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8.88%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vulcan Materials Company: P/E 31.08 против 52.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIX или VMC?

ROE FIX — 51.69%, VMC — 13.10%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или VMC?

Чистая маржа FIX — 12.07%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или VMC?

Технический скоринг: FIX — 56/100, VMC — 15/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 22, VMC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией