Сравнение FIX vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

FIX18

24VALE

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vale S.A. (VALE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. VALE торгуется с P/E 24.17, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 7.33% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности VALE впереди: 6.68% годовых против 0.14% у FIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. VALE побеждает по числу метрик: 24 против 18 у FIX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIXVALE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 24.17 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VALE: 1.77 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, VALE — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXVALE

Показатель	FIX	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	24.17
P/B	22.98	1.89
P/S	6.38	1.77
PEG	0.49	-0.48
EV/EBITDA	36.93	6.17
Рентабельность
ROE	51.69%	7.68%
ROA	17.64%	3.27%
Валовая маржа	25.13%	34.48%
Операц. маржа	15.69%	26.25%
Чистая маржа	12.07%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.51
Текущая ликв.	1.24	1.24
Быстрая ликв.	1.21	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	6.68%
Коэфф. выплат	6.48%	151.21%
EPS	$34.76	$0.68
Балансовая стоим.	$79.96	$8.90

Технический анализ

По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 42/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIX составляет 50.9 (нейтральная зона), у VALE — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIX на 11.5%, VALE на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). FIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. VALE менее волатилен — бета 1.19 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	47.93
Stochastic %K	25.10	37.37
CCI (20)	-25.54	-46.01
MFI	55.92	48.77
Williams %R	-74.90	-62.63
MACD гистограмма	-28.83	-0.07
Momentum (10)	-175.98	-0.14
Тренд
ADX	32.49	15.75
Цена vs EMA 9	-3.78%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-0.95%
Цена vs SMA 50	+11.46%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+61.67%	+20.74%
Объём
CMF	0.18	-0.07
Volume Ratio	100.05	76.02
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.19
ATR %	4.90%	2.92%
Sharpe (1г)	2.73	1.63
RS Rating	98.00	84.00
52w от хая	-11.40	-8.86
BB ширина	22.96	10.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIX — 9,10 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	VALE
Выручка	9,10 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$28.93	$0.58
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	3,06 млрд $

Дивиденды

FIX и VALE — дивидендные акции. Доходность: FIX — 0.14%, VALE — 6.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FIX — +25.59%, VALE — +26.61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FIX	VALE
Див. доходность	0.14%	6.68%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.39
Коэфф. выплат	6.48%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	26.61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIX приходится на октябре (+8.88%), а VALE — на ноябре (+7.16%). Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Vale S.A.?

По P/E Vale S.A. оценена ниже: 24.17 против 52.87. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIX или VALE?

ROE FIX — 51.69%, VALE — 7.68%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или VALE?

Чистая маржа FIX — 12.07%, VALE — 7.33%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или VALE?

Технический скоринг: FIX — 56/100, VALE — 42/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 18, VALE — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией