Сравнение FIX vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

FIX29

12TTEK

FIX против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 9.1× (64,56 млрд $ vs 7,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 24.36% у TTEK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, TTEK — 8.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TTEK составляет 0.97%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество FIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FIXTTEK

Фундаментальный анализ

TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 8.96% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXTTEK

Показатель	FIX	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	16.20
P/B	22.98	3.83
P/S	6.38	1.45
PEG	0.49	0.11
EV/EBITDA	36.93	11.89
Рентабельность
ROE	51.69%	24.36%
ROA	17.64%	10.10%
Валовая маржа	25.13%	19.54%
Операц. маржа	15.69%	12.39%
Чистая маржа	12.07%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.60
Текущая ликв.	1.24	1.25
Быстрая ликв.	1.21	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.97%
Коэфф. выплат	6.48%	15.44%
EPS	$34.76	$1.69
Балансовая стоим.	$79.96	$7.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	31.84
Stochastic %K	25.10	21.54
CCI (20)	-25.54	-102.21
MFI	55.92	13.10
Williams %R	-74.90	-78.46
MACD гистограмма	-28.83	-0.32
Momentum (10)	-175.98	-3.59
Тренд
ADX	32.49	22.25
Цена vs EMA 9	-3.78%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-6.49%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-20.09%
Объём
CMF	0.18	-0.34
Volume Ratio	100.05	79.42
Волатильность и статистика
Beta	2.29	0.50
ATR %	4.90%	4.57%
Sharpe (1г)	2.73	-0.71
RS Rating	98.00	20.00
52w от хая	-11.40	-36.83
BB ширина	22.96	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, TTEK — 247,72 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	TTEK
Выручка	9,10 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$0.94
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	457,69 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	TTEK
Див. доходность	0.14%	0.97%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.14
Коэфф. выплат	6.48%	15.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или TTEK?

ROE FIX — 51.69%, TTEK — 24.36%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или TTEK?

Чистая маржа FIX — 12.07%, TTEK — 8.96%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или TTEK?

Технический скоринг: FIX — 56/100, TTEK — 18/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 29, TTEK — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией