Сравнение FIX vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TT торгуется с P/E 36,10, тогда как FIX — с P/E 42,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) TT дешевле: 12,35 против 18,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 25,67 vs 30,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 53,55% против 34,49% у TT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13,28%, FIX — 12,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0,10, TT — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,10 | 36,10 | |
| P/B | 18,76 | 12,35 | |
| P/S | 5,37 | 4,74 | |
| PEG | 0,39 | 8,84 | |
| EV/EBITDA | 30,01 | 25,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 53,55% | 34,49% | |
| ROA | 16,90% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 25,67% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 16,46% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 12,78% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,15% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | 29,77% | |
| EPS | $40,73 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $91,35 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TT сильнее: 59/100 против 37/100 у FIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIX составляет 47,4 (нейтральная зона), у TT — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TT торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как FIX ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIX — 20,3 (слабый тренд), TT — 13,3 (нет тренда). TT менее волатилен — бета 1,00 против 2,49 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,39 | 53,63 | |
| Stochastic %K | 57,20 | 79,35 | |
| CCI (20) | 7,03 | 85,24 | |
| MFI | 42,86 | 62,49 | |
| Williams %R | -42,80 | -20,65 | |
| MACD гистограмма | 8,23 | 0,94 | |
| Momentum (10) | -117,55 | -1,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,29 | 13,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | +1,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,43% | +1,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,32% | +1,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,00% | +8,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 55,96 | 52,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 1,00 | |
| ATR % | 6,53% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | 1,83 | 0,33 | |
| RS Rating | 95,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -17,38 | -5,38 | |
| BB ширина | 15,03 | 10,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIX — 9,10 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIX: +29,50% г/г vs +7,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +95.70% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $28,93 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
FIX и TT — дивидендные акции. Доходность: FIX — 0,15%, TT — 0,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FIX — +37,97%, TT — +5,94%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6,38%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,15% | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | $2,40 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | 29,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIX приходится на октябре (+8,88%), а TT — на апреле (+5,98%). Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1,99%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +22,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — FIX или TT?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — FIX или TT?
Какая акция лучше по технике — FIX или TT?
Что лучше купить — FIX или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией