Сравнение FIX vs TT

Тикер 1

Тикер 2

FIX21

22TT

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Trane Technologies plc (TT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TT крупнее в 1.5× (98,95 млрд $ vs 64,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TT выглядит привлекательнее: 34.77 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель TT (34.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 12.07% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности TT впереди: 0.86% годовых против 0.14% у FIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FIXTT

Фундаментальный анализ

TT торгуется с P/E 34.77, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TT: 4.62 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TT дешевле: 11.70 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 24.33 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 34.71% у TT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, FIX — 12.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXTT

Показатель	FIX	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	34.77
P/B	22.98	11.70
P/S	6.38	4.62
PEG	0.49	4.80
EV/EBITDA	36.93	24.33
Рентабельность
ROE	51.69%	34.71%
ROA	17.64%	12.74%
Валовая маржа	25.13%	35.92%
Операц. маржа	15.69%	18.17%
Чистая маржа	12.07%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.54
Текущая ликв.	1.24	1.10
Быстрая ликв.	1.21	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.86%
Коэфф. выплат	6.48%	29.67%
EPS	$34.76	$12.99
Балансовая стоим.	$79.96	$38.60

Технический анализ

По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIX составляет 50.9 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). FIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. TT менее волатилен — бета 1.00 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	TT
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	42.59
Stochastic %K	25.10	9.79
CCI (20)	-25.54	-173.46
MFI	55.92	37.15
Williams %R	-74.90	-90.21
MACD гистограмма	-28.83	-4.81
Momentum (10)	-175.98	-36.49
Тренд
ADX	32.49	19.24
Цена vs EMA 9	-3.78%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+61.67%	+5.87%
Объём
CMF	0.18	-0.13
Volume Ratio	100.05	114.28
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.00
ATR %	4.90%	2.79%
Sharpe (1г)	2.73	0.20
RS Rating	98.00	48.00
52w от хая	-11.40	-10.28
BB ширина	22.96	10.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIX — 9,10 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	TT
Выручка	9,10 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$28.93	$13.09
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	2,81 млрд $

Дивиденды

FIX и TT — дивидендные акции. Доходность: FIX — 0.14%, TT — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	TT
Див. доходность	0.14%	0.86%
Годовые дивиденды	$1.50	$2.10
Коэфф. выплат	6.48%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIX приходится на октябре (+8.88%), а TT — на июле (+6.30%). Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Trane Technologies plc?

По P/E Trane Technologies plc оценена ниже: 34.77 против 52.87. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIX или TT?

ROE FIX — 51.69%, TT — 34.71%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или TT?

Чистая маржа FIX — 12.07%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или TT?

Технический скоринг: FIX — 56/100, TT — 34/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 21, TT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией