Сравнение FIX vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

FIX23

17TREX

Сравнение Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Trex Company, Inc. (TREX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FIX крупнее в 16.0× (64,56 млрд $ vs 4,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TREX с P/E 21.00 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FIX — 51.69%, у TREX — 18.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая FIX (12.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. FIX побеждает по числу метрик: 23 против 17 у TREX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIXTREX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TREX выглядит привлекательнее: 21.00 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TREX: 3.37 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TREX — 4.04, у FIX — 22.98. EV/EBITDA TREX — 13.48, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 18.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у FIX — 12.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXTREX

Показатель	FIX	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	21.00
P/B	22.98	4.04
P/S	6.38	3.37
PEG	0.49	-12.74
EV/EBITDA	36.93	13.48
Рентабельность
ROE	51.69%	18.85%
ROA	17.64%	11.06%
Валовая маржа	25.13%	39.17%
Операц. маржа	15.69%	22.06%
Чистая маржа	12.07%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.44
Текущая ликв.	1.24	1.02
Быстрая ликв.	1.21	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.00%
Коэфф. выплат	6.48%	0.00%
EPS	$34.76	$1.82
Балансовая стоим.	$79.96	$9.48

Технический анализ

По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIX составляет 50.9 (нейтральная зона), у TREX — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FIX выше SMA 200 (+61.7%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TREX менее волатилен — бета 1.49 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	47.58
Stochastic %K	25.10	29.22
CCI (20)	-25.54	-89.78
MFI	55.92	41.90
Williams %R	-74.90	-70.78
MACD гистограмма	-28.83	-0.26
Momentum (10)	-175.98	-1.66
Тренд
ADX	32.49	17.89
Цена vs EMA 9	-3.78%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-13.10%
Объём
CMF	0.18	-0.22
Volume Ratio	100.05	111.79
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.49
ATR %	4.90%	4.95%
Sharpe (1г)	2.73	-0.73
RS Rating	98.00	10.00
52w от хая	-11.40	-44.39
BB ширина	22.96	17.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIX — 9,10 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, TREX — 190,41 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIX	TREX
Выручка	9,10 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$1.78
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	358,11 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	134,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIX	TREX
Див. доходность	0.14%	—
Годовые дивиденды	$1.50	—
Коэфф. выплат	6.48%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIX приходится на октябре (+8.88%), а TREX — на июле (+10.72%). Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Trex Company, Inc.?

По P/E Trex Company, Inc. оценена ниже: 21.00 против 52.87. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIX или TREX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 51.69%, TREX — 18.85%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Trex Company, Inc.?

Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Trex Company, Inc.?

Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIX или TREX?

Чистая маржа FIX — 12.07%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или TREX?

Технический скоринг: FIX — 56/100, TREX — 25/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или TREX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу FIX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией